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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 683.00 | 7 734.00 | 949.00 | 8 683.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 026.00 | 13 540.00 | 11 486.00 | 25 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 199.00 | 23 518.00 | 23 681.00 | 47 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 722.00 | 44 792.00 | 60 930.00 | 105 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 256.00 | 8 717.00 | 392 539.00 | 401 256.00 |
BZ Autres créances | 90 431.00 | | 90 431.00 | 90 431.00 |
CF Disponibilités | 38 182.00 | | 38 182.00 | 38 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 191.00 | 8 717.00 | 539 474.00 | 548 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 913.00 | 53 509.00 | 600 405.00 | 653 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 938.00 | 27 927.00 | | 10 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558.00 | 13 011.00 | | -558.00 |
DL TOTAL (I) | 65 980.00 | 96 538.00 | | 65 980.00 |
DN Avances conditionnées | 58 800.00 | 36 700.00 | | 58 800.00 |
DO TOTAL (II) | 58 800.00 | 36 700.00 | | 58 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 627.00 | 28 624.00 | | 21 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 388.00 | 43 164.00 | | 74 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 938.00 | 279 447.00 | | 370 938.00 |
EA Autres dettes | 8 671.00 | 1 097.00 | | 8 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 624.00 | 353 376.00 | | 475 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 405.00 | 486 614.00 | | 600 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 272.00 | 353 376.00 | | 456 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 914 288.00 | | 1 914 288.00 | 1 914 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 288.00 | | 1 914 288.00 | 1 914 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 5 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273.00 | 885.00 | | 1 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273.00 | 885.00 | | 1 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 739.00 | 22 061.00 | | 11 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 739.00 | 22 061.00 | | 11 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 466.00 | -21 176.00 | | -10 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 601.00 | 1 620 326.00 | | 1 924 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 159.00 | 1 607 316.00 | | 1 925 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -558.00 | 13 011.00 | | -558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 112.00 | 46 019.00 | | 68 112.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 040.00 | 1 600.00 | | 3 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 350.00 | | 15 372.00 | 90 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 053.00 | | 14 172.00 | 58 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | 1 200.00 | 7 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 435.00 | 6 552.00 | | 44 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 752.00 | 6 552.00 | | 35 752.00 |