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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 972.00 | 17 894.00 | 13 078.00 | 30 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 663.00 | 22 806.00 | 18 857.00 | 41 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 933.00 | 49 382.00 | 60 551.00 | 109 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 562.00 | 29 834.00 | 415 728.00 | 445 562.00 |
BZ Autres créances | 163 486.00 | | 163 486.00 | 163 486.00 |
CF Disponibilités | 78 015.00 | | 78 015.00 | 78 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 692 387.00 | 29 834.00 | 662 553.00 | 692 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 320.00 | 79 216.00 | 723 103.00 | 802 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 26 380.00 | 16 000.00 | | 26 380.00 |
DH Report à nouveau | | 10 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 698.00 | -560.00 | | 93 698.00 |
DL TOTAL (I) | 159 678.00 | 65 978.00 | | 159 678.00 |
DN Avances conditionnées | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
DO TOTAL (II) | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 389.00 | 21 628.00 | | 14 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 598.00 | 74 388.00 | | 67 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 483.00 | 370 938.00 | | 420 483.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | 8 671.00 | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 625.00 | 475 624.00 | | 504 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 103.00 | 600 405.00 | | 723 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 966.00 | 456 272.00 | | 499 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 950.00 | 2 275.00 | | 2 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 428 926.00 | | 2 428 926.00 | 2 428 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 926.00 | | 2 428 926.00 | 2 428 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 117.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 550.00 | 1 273.00 | | 4 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 870.00 | 11 739.00 | | 3 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 502.00 | 11 739.00 | | 10 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 952.00 | -10 466.00 | | -5 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192.00 | | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 349.00 | 1 924 602.00 | | 2 444 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 651.00 | 1 925 162.00 | | 2 350 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 698.00 | -560.00 | | 93 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 160.00 | 71 322.00 | | 68 160.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 328.00 | 3 040.00 | | 7 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 723.00 | | | 105 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 225.00 | | | 72 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 792.00 | 13 049.00 | 8 459.00 | 44 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 734.00 | 949.00 | | 7 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 058.00 | 12 101.00 | 8 459.00 | 37 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 598.00 | 67 598.00 | | 67 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 445 562.00 | 445 562.00 | | 445 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 438.00 | 6 779.00 | 4 659.00 | 11 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VP Divers | 163 486.00 | 163 486.00 | | 163 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 483.00 | 420 483.00 | | 420 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 648.00 | 609 048.00 | 12 600.00 | 621 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 625.00 | 499 966.00 | 4 659.00 | 504 625.00 |