| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 528.00 | 22 542.00 | 13 986.00 | 36 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 687.00 | 30 728.00 | 32 959.00 | 63 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 012.00 | 61 952.00 | 152 060.00 | 214 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 001.00 | 33 705.00 | 577 296.00 | 611 001.00 |
BZ Autres créances | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CF Disponibilités | 216 583.00 | | 216 583.00 | 216 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 509.00 | 33 705.00 | 814 804.00 | 848 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 521.00 | 95 657.00 | 966 864.00 | 1 062 521.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 120 078.00 | 26 380.00 | | 120 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 215.00 | 93 698.00 | | 108 215.00 |
DL TOTAL (I) | 267 893.00 | 159 678.00 | | 267 893.00 |
DN Avances conditionnées | | 58 800.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 58 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 766.00 | 14 389.00 | | 6 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 357.00 | 67 598.00 | | 113 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 436.00 | 420 483.00 | | 498 436.00 |
EA Autres dettes | 80 413.00 | 2 155.00 | | 80 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 971.00 | 504 625.00 | | 698 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 864.00 | 723 103.00 | | 966 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 875.00 | | | 697 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 748 946.00 | | 2 748 946.00 | 2 748 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 946.00 | | 2 748 946.00 | 2 748 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 915.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 320.00 | 4 550.00 | | 4 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 320.00 | 4 550.00 | | 4 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 969.00 | 3 870.00 | | 3 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 969.00 | 10 502.00 | | 3 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | -5 952.00 | | 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 365.00 | -192.00 | | 35 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 942.00 | 2 444 349.00 | | 2 775 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 727.00 | 2 350 651.00 | | 2 667 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 215.00 | 93 698.00 | | 108 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 933.00 | | 104 079.00 | 109 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 635.00 | | 27 579.00 | 72 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 615.00 | | 76 500.00 | 12 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 382.00 | 12 570.00 | | 49 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 700.00 | 12 570.00 | | 40 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 357.00 | 113 357.00 | | 113 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 436.00 | 498 436.00 | | 498 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 413.00 | 80 413.00 | | 80 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 611 001.00 | 611 001.00 | | 611 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 619.00 | 5 523.00 | 1 096.00 | 6 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 024.00 | 624 924.00 | 14 100.00 | 639 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 971.00 | 697 875.00 | 1 096.00 | 698 971.00 |