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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 924.00 | 34 821.00 | 19 103.00 | 53 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 323.00 | 49 972.00 | 19 351.00 | 69 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 785.00 | 93 476.00 | 133 309.00 | 226 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 505.00 | 34 318.00 | 432 187.00 | 466 505.00 |
BZ Autres créances | 169 111.00 | | 169 111.00 | 169 111.00 |
CF Disponibilités | 388 690.00 | | 388 690.00 | 388 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 514.00 | 34 318.00 | 999 196.00 | 1 033 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 299.00 | 127 794.00 | 1 132 505.00 | 1 260 299.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 195 372.00 | 228 293.00 | | 195 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 606.00 | 87 079.00 | | 63 606.00 |
DL TOTAL (I) | 298 578.00 | 354 972.00 | | 298 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 015.00 | 351 096.00 | | 310 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 157.00 | 103 435.00 | | 91 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 075.00 | 409 569.00 | | 376 075.00 |
EA Autres dettes | 49 797.00 | 20 022.00 | | 49 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 928.00 | 884 121.00 | | 833 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 505.00 | 1 239 093.00 | | 1 132 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 556.00 | 533 901.00 | | 586 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 020 605.00 | | 2 020 605.00 | 2 020 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 605.00 | | 2 020 605.00 | 2 020 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 180.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 267.00 | 3 603.00 | | 20 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 266.00 | 3 603.00 | | 22 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 266.00 | -3 603.00 | | -22 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 134.00 | 28 118.00 | | 7 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 192.00 | 2 083 326.00 | | 2 235 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 586.00 | 1 996 246.00 | | 2 171 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 606.00 | 87 079.00 | | 63 606.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 79 946.00 | 70 806.00 | | 79 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 683.00 | | 9 261.00 | 219 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 159.00 | 226 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 159.00 | 24 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 487.00 | | 8 761.00 | 114 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 355.00 | | 500.00 | 78 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 209.00 | 16 426.00 | 159.00 | 77 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | 159.00 | 8 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 367.00 | 16 426.00 | | 68 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 157.00 | 91 157.00 | | 91 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 075.00 | 376 075.00 | | 376 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 797.00 | 49 797.00 | | 49 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 169 111.00 | 169 111.00 | | 169 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 015.00 | 69 527.00 | 240 489.00 | 310 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 505.00 | 466 505.00 | | 466 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 340.00 | 641 500.00 | 3 840.00 | 645 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 044.00 | 586 556.00 | 240 489.00 | 827 044.00 |