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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 841.00 | 8 842.00 | 2 000.00 | 10 841.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 515.00 | 27 647.00 | 18 868.00 | 46 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 972.00 | 40 720.00 | 27 252.00 | 67 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 683.00 | 77 209.00 | 142 474.00 | 219 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 216.00 | 32 617.00 | 490 599.00 | 523 216.00 |
BZ Autres créances | 82 790.00 | | 82 790.00 | 82 790.00 |
CF Disponibilités | 518 049.00 | | 518 049.00 | 518 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 236.00 | 32 617.00 | 1 096 619.00 | 1 129 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 919.00 | 109 826.00 | 1 239 093.00 | 1 348 919.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 228 293.00 | 120 078.00 | | 228 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 079.00 | 108 215.00 | | 87 079.00 |
DL TOTAL (I) | 354 972.00 | 267 893.00 | | 354 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 096.00 | 6 766.00 | | 351 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 435.00 | 113 357.00 | | 103 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 569.00 | 498 436.00 | | 409 569.00 |
EA Autres dettes | 20 022.00 | 80 413.00 | | 20 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 121.00 | 698 971.00 | | 884 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 093.00 | 966 864.00 | | 1 239 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 901.00 | 697 875.00 | | 533 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 937 341.00 | | 1 937 341.00 | 1 937 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 341.00 | | 1 937 341.00 | 1 937 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 5 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 603.00 | 3 969.00 | | 3 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 603.00 | 3 969.00 | | 3 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 603.00 | 351.00 | | -3 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 118.00 | 35 365.00 | | 28 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 326.00 | 2 775 942.00 | | 2 083 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 246.00 | 2 667 727.00 | | 1 996 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 079.00 | 108 215.00 | | 87 079.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 806.00 | 65 214.00 | | 70 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 012.00 | | 16 431.00 | 214 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 760.00 | 78 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 760.00 | 219 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 683.00 | | 2 159.00 | 24 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 214.00 | | 14 272.00 | 100 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 115.00 | | | 89 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 952.00 | 15 257.00 | 77 209.00 | 61 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 683.00 | 159.00 | 8 842.00 | 8 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 270.00 | 15 097.00 | 68 367.00 | 53 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 435.00 | 103 435.00 | | 103 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 569.00 | 409 569.00 | | 409 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 523 216.00 | 523 216.00 | | 523 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 096.00 | 875.00 | 350 221.00 | 351 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 790.00 | 82 790.00 | | 82 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 152.00 | 607 812.00 | 3 340.00 | 611 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 121.00 | 533 901.00 | 350 221.00 | 884 121.00 |