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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 506 100.00 | | 1 506 100.00 | 1 506 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 208.00 | 41 247.00 | 13 960.00 | 55 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 038.00 | 42 663.00 | 1 520 375.00 | 1 563 038.00 |
BT Marchandises | 110 989.00 | | 110 989.00 | 110 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
BZ Autres créances | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
CF Disponibilités | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 530.00 | | 170 530.00 | 170 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 568.00 | 42 663.00 | 1 690 905.00 | 1 733 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 900.00 | | | 338 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
DH Report à nouveau | 333 595.00 | | | 333 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 461.00 | | | 71 461.00 |
DL TOTAL (I) | 761 513.00 | | | 761 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 200.00 | | | 709 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 881.00 | | | 178 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 392.00 | | | 929 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 905.00 | | | 1 690 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 037.00 | | | 313 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 998.00 | | 2 040.00 | 1 560 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 506 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 100.00 | | | 1 506 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 744.00 | | 1 880.00 | 54 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | 160.00 | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 188.00 | 4 475.00 | | 38 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 188.00 | 4 475.00 | | 38 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 881.00 | 178 881.00 | | 178 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 200.00 | 92 845.00 | 401 992.00 | 709 200.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 452.00 | 47 138.00 | 314.00 | 47 452.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 392.00 | 313 037.00 | 401 992.00 | 929 392.00 |