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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 506 100.00 | | 1 506 100.00 | 1 506 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611.00 | 1 558.00 | 53.00 | 1 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 477.00 | 50 362.00 | 6 115.00 | 56 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 657.00 | 51 920.00 | 1 512 737.00 | 1 564 657.00 |
BT Marchandises | 83 017.00 | | 83 017.00 | 83 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 093.00 | | 44 093.00 | 44 093.00 |
BZ Autres créances | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CF Disponibilités | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 621.00 | | 148 621.00 | 148 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 278.00 | 51 920.00 | 1 661 358.00 | 1 713 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 900.00 | | | 338 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
DH Report à nouveau | 568 703.00 | | | 568 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 690.00 | | | 66 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 183.00 | | | 1 008 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 845.00 | | | 489 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 478.00 | | | 119 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 682.00 | | | 43 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 175.00 | | | 653 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 358.00 | | | 1 661 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 833.00 | | | 332 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 040.00 | | | 66 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 013.00 | | 644.00 | 1 564 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 506 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 100.00 | | | 1 506 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 446.00 | | 642.00 | 57 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | 2.00 | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 491.00 | 2 429.00 | | 49 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 491.00 | 2 429.00 | | 49 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 478.00 | 119 478.00 | | 119 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
UX Autres créances clients | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 845.00 | 169 503.00 | 320 343.00 | 489 845.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 973.00 | | | 105 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 385.00 | 49 917.00 | 469.00 | 50 385.00 |
VW T.V.A. | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 175.00 | 332 833.00 | 320 343.00 | 653 175.00 |