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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 506 100.00 | | 1 506 100.00 | 1 506 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611.00 | 1 461.00 | 150.00 | 1 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 835.00 | 44 797.00 | 11 038.00 | 55 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 013.00 | 46 258.00 | 1 517 755.00 | 1 564 013.00 |
BT Marchandises | 94 231.00 | | 94 231.00 | 94 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
BZ Autres créances | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CF Disponibilités | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 651.00 | | 136 651.00 | 136 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 664.00 | 46 258.00 | 1 654 406.00 | 1 700 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 900.00 | | | 338 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
DH Report à nouveau | 401 482.00 | | | 401 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 558.00 | | | 86 558.00 |
DL TOTAL (I) | 848 071.00 | | | 848 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 964.00 | | | 620 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 887.00 | | | 132 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 335.00 | | | 806 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 406.00 | | | 1 654 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 126.00 | | | 285 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 038.00 | | 975.00 | 1 563 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 506 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 100.00 | | | 1 506 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 624.00 | | 822.00 | 56 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | 153.00 | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 663.00 | 3 594.00 | | 42 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 663.00 | 3 594.00 | | 42 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 887.00 | 132 887.00 | | 132 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
UX Autres créances clients | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 964.00 | 99 755.00 | 416 705.00 | 620 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 001.00 | 32 534.00 | 467.00 | 33 001.00 |
VW T.V.A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 335.00 | 285 126.00 | 416 705.00 | 806 335.00 |