| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 506 100.00 | | 1 506 100.00 | 1 506 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611.00 | 1 607.00 | 4.00 | 1 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 477.00 | 52 512.00 | 3 965.00 | 56 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 723.00 | | 90 723.00 | 90 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 227.00 | 54 119.00 | 1 601 108.00 | 1 655 227.00 |
BT Marchandises | 96 590.00 | | 96 590.00 | 96 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
BZ Autres créances | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CF Disponibilités | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 270.00 | | 154 270.00 | 154 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 497.00 | 54 119.00 | 1 755 378.00 | 1 809 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 900.00 | | | 338 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
DH Report à nouveau | 635 393.00 | | | 635 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 557.00 | | | 95 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 739.00 | | | 1 103 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 643.00 | | | 397 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 484.00 | | | 197 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 639.00 | | | 651 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 378.00 | | | 1 755 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 563.00 | | | 372 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 657.00 | | 90 723.00 | 1 564 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 1 655 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 506 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 100.00 | | | 1 506 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 088.00 | | 90 723.00 | 58 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 920.00 | 2 199.00 | 54 119.00 | 51 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 920.00 | 2 199.00 | 54 119.00 | 51 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 484.00 | 197 484.00 | | 197 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
UX Autres créances clients | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 643.00 | 118 567.00 | 279 076.00 | 397 643.00 |
VI Groupe et associés | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 817.00 | | | 76 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 285.00 | 41 968.00 | 316.00 | 42 285.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 639.00 | 372 563.00 | 279 076.00 | 651 639.00 |