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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 506 100.00 | | 1 506 100.00 | 1 506 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 569.00 | 71 667.00 | 222 903.00 | 294 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 596.00 | 73 277.00 | 1 732 319.00 | 1 805 596.00 |
BT Marchandises | 114 604.00 | | 114 604.00 | 114 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
BZ Autres créances | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
CF Disponibilités | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 767.00 | | 164 767.00 | 164 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 363.00 | 73 277.00 | 1 897 086.00 | 1 970 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 900.00 | | | 338 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
DH Report à nouveau | 730 949.00 | | | 730 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 351.00 | | | 86 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 090.00 | | | 1 190 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 545.00 | | | 526 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 246.00 | | | 130 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 996.00 | | | 706 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 086.00 | | | 1 897 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 884.00 | | | 307 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 227.00 | | 289 100.00 | 1 655 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 731.00 | | 1 805 596.00 | 138 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 506 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 731.00 | | 296 180.00 | 138 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 100.00 | | | 1 506 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 810.00 | | 286 100.00 | 148 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | 3 000.00 | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 119.00 | 19 159.00 | | 54 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 119.00 | 19 159.00 | | 54 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
UX Autres créances clients | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VC Groupe et associés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 733.00 | | | 119 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 045.00 | 40 729.00 | 3 316.00 | 44 045.00 |