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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 506 100.00 | | 1 506 100.00 | 1 506 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611.00 | 1 509.00 | 102.00 | 1 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 835.00 | 47 982.00 | 7 853.00 | 55 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 013.00 | 49 491.00 | 1 514 521.00 | 1 564 013.00 |
BT Marchandises | 82 272.00 | | 82 272.00 | 82 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 975.00 | | 40 975.00 | 40 975.00 |
BZ Autres créances | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CF Disponibilités | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 289.00 | | 140 289.00 | 140 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 302.00 | 49 491.00 | 1 654 810.00 | 1 704 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 900.00 | | | 338 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
DH Report à nouveau | 475 281.00 | | | 475 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 423.00 | | | 93 423.00 |
DL TOTAL (I) | 941 494.00 | | | 941 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 792.00 | | | 554 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 582.00 | | | 131 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 316.00 | | | 713 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 810.00 | | | 1 654 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 736.00 | | | 290 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 013.00 | | | 1 564 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 506 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 100.00 | | | 1 506 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 446.00 | | | 57 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 258.00 | 3 234.00 | | 46 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 258.00 | 3 234.00 | | 46 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 582.00 | 131 582.00 | | 131 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
UX Autres créances clients | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 792.00 | 132 212.00 | 422 581.00 | 554 792.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 617.00 | | | 128 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 437.00 | 45 970.00 | 467.00 | 46 437.00 |
VW T.V.A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 316.00 | 290 736.00 | 422 581.00 | 713 316.00 |