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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 761.00 | 60 491.00 | 80 270.00 | 140 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 941.00 | 48 892.00 | 198 049.00 | 246 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 309.00 | 109 383.00 | 369 926.00 | 479 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BT Marchandises | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BZ Autres créances | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
CF Disponibilités | 43 815.00 | | 43 815.00 | 43 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 091.00 | | 102 091.00 | 102 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 400.00 | 109 383.00 | 472 017.00 | 581 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 089.00 | | | -156 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 201.00 | -156 089.00 | | 51 201.00 |
DL TOTAL (I) | -94 888.00 | -146 089.00 | | -94 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 059.00 | 289 982.00 | | 241 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 898.00 | 248 338.00 | | 210 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 057.00 | 1 456.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 162.00 | 48 233.00 | | 48 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 729.00 | 38 333.00 | | 65 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 904.00 | 626 344.00 | | 566 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 017.00 | 480 255.00 | | 472 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 467.00 | 383 828.00 | | 374 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 309.00 | | | 479 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 702.00 | | | 387 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 769.00 | 45 614.00 | | 63 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 769.00 | 45 614.00 | | 63 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 162.00 | 48 162.00 | | 48 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 898.00 | 210 898.00 | | 210 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
UX Autres créances clients | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 059.00 | 49 678.00 | 191 381.00 | 241 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
VP Divers | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 729.00 | 65 729.00 | | 65 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 210.00 | 45 702.00 | 11 508.00 | 57 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 848.00 | 374 467.00 | 191 381.00 | 565 848.00 |