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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 574.00 | 98 664.00 | 59 910.00 | 158 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 214.00 | 93 941.00 | 169 273.00 | 263 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 396.00 | 192 605.00 | 320 791.00 | 513 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BT Marchandises | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BZ Autres créances | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 93 077.00 | | 93 077.00 | 93 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 396.00 | | 143 396.00 | 143 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 793.00 | 192 605.00 | 464 187.00 | 656 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 117.00 | -104 888.00 | | -47 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 975.00 | 57 770.00 | | 52 975.00 |
DL TOTAL (I) | 15 858.00 | -37 117.00 | | 15 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 936.00 | 191 393.00 | | 140 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 153.00 | 195 476.00 | | 173 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 734.00 | 1 327.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 820.00 | 48 189.00 | | 62 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 687.00 | 67 674.00 | | 70 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 330.00 | 504 060.00 | | 448 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 187.00 | 466 942.00 | | 464 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 368.00 | 361 797.00 | | 357 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 977.00 | | 22 420.00 | 490 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 370.00 | | 22 418.00 | 399 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 607.00 | | 2.00 | 11 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 383.00 | 41 222.00 | | 151 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 383.00 | 41 222.00 | | 151 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 820.00 | 62 820.00 | | 62 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 153.00 | 173 153.00 | | 173 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 936.00 | 50 709.00 | 90 227.00 | 140 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 445.00 | | | 50 445.00 |
VP Divers | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 687.00 | 70 687.00 | | 70 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 644.00 | 33 136.00 | 11 508.00 | 44 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 596.00 | 357 368.00 | 90 227.00 | 447 596.00 |