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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 824.00 | 80 329.00 | 70 495.00 | 150 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 546.00 | 71 054.00 | 177 492.00 | 248 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 977.00 | 151 383.00 | 339 594.00 | 490 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BT Marchandises | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
BZ Autres créances | 41 319.00 | | 41 319.00 | 41 319.00 |
CF Disponibilités | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 348.00 | | 127 348.00 | 127 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 325.00 | 151 383.00 | 466 942.00 | 618 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 888.00 | -156 089.00 | | -104 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 770.00 | 51 201.00 | | 57 770.00 |
DL TOTAL (I) | -37 117.00 | -94 888.00 | | -37 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 393.00 | 241 059.00 | | 191 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 476.00 | 210 898.00 | | 195 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 327.00 | 1 057.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 189.00 | 48 162.00 | | 48 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 674.00 | 65 729.00 | | 67 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 060.00 | 566 904.00 | | 504 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 942.00 | 472 017.00 | | 466 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 797.00 | 374 467.00 | | 361 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 309.00 | | | 479 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 702.00 | | | 387 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 383.00 | 42 000.00 | | 109 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 383.00 | 42 000.00 | | 109 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 476.00 | 195 476.00 | | 195 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
UX Autres créances clients | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 381.00 | 50 445.00 | 140 936.00 | 191 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 678.00 | | | 49 678.00 |
VP Divers | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 674.00 | 67 674.00 | | 67 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 664.00 | 52 156.00 | 11 508.00 | 63 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 733.00 | 361 797.00 | 140 936.00 | 502 733.00 |