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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 419.00 | 123 355.00 | 47 064.00 | 170 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 705.00 | 121 884.00 | 158 821.00 | 280 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 732.00 | 245 239.00 | 297 494.00 | 542 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BT Marchandises | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BZ Autres créances | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CF Disponibilités | 137 986.00 | | 137 986.00 | 137 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 840.00 | | 182 840.00 | 182 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 573.00 | 245 239.00 | 480 334.00 | 725 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 995.00 | 4 858.00 | | 7 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 314.00 | 23 137.00 | | 90 314.00 |
DL TOTAL (I) | 109 309.00 | 38 995.00 | | 109 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 995.00 | 119 688.00 | | 78 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 719.00 | 157 860.00 | | 152 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 525.00 | 1 502.00 | | 2 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 775.00 | 58 896.00 | | 66 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 858.00 | 75 589.00 | | 69 858.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 40.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 025.00 | 413 575.00 | | 371 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 334.00 | 452 570.00 | | 480 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 578.00 | 334 020.00 | | 338 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 016.00 | | 30 716.00 | 512 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 408.00 | | 30 716.00 | 420 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 869.00 | 36 370.00 | | 208 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 869.00 | 36 370.00 | | 208 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 775.00 | 66 775.00 | | 66 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 858.00 | 69 858.00 | | 69 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 872.00 | 152 872.00 | | 152 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
UX Autres créances clients | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 995.00 | 49 073.00 | 29 922.00 | 78 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 933.00 | 14 426.00 | 11 508.00 | 25 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 500.00 | 338 578.00 | 29 922.00 | 368 500.00 |