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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 469.00 | 137 918.00 | 39 551.00 | 177 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 421.00 | 143 745.00 | 138 676.00 | 282 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 499.00 | 281 663.00 | 269 836.00 | 551 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BT Marchandises | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BZ Autres créances | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CF Disponibilités | 113 861.00 | | 113 861.00 | 113 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 815.00 | | 159 815.00 | 159 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 313.00 | 281 663.00 | 429 650.00 | 711 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 309.00 | 7 995.00 | | 28 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 255.00 | 90 314.00 | | 25 255.00 |
DL TOTAL (I) | 64 564.00 | 109 309.00 | | 64 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 922.00 | 78 995.00 | | 29 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 392.00 | 152 719.00 | | 175 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 327.00 | 2 525.00 | | 3 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 325.00 | 66 775.00 | | 74 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 974.00 | 69 858.00 | | 81 974.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 153.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 087.00 | 371 025.00 | | 365 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 650.00 | 480 334.00 | | 429 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 760.00 | 338 578.00 | | 361 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 732.00 | | 8 766.00 | 542 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 124.00 | | 8 766.00 | 451 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 239.00 | 36 424.00 | | 245 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 239.00 | 36 424.00 | | 245 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 325.00 | 74 325.00 | | 74 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 974.00 | 81 974.00 | | 81 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 539.00 | 175 539.00 | | 175 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
UX Autres créances clients | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 502.00 | 18 995.00 | 11 508.00 | 30 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 760.00 | 361 760.00 | | 361 760.00 |