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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 1 879.00 | 2 321.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 600.00 | 5 460.00 | 6 140.00 | 11 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 065.00 | 7 339.00 | 211 726.00 | 219 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 304.00 | | 855 304.00 | 855 304.00 |
BZ Autres créances | 505 861.00 | | 505 861.00 | 505 861.00 |
CF Disponibilités | 147 162.00 | | 147 162.00 | 147 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 195.00 | | 1 539 195.00 | 1 539 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 259.00 | 7 339.00 | 1 750 921.00 | 1 758 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 571.00 | | | 70 571.00 |
DL TOTAL (I) | 270 771.00 | | | 270 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 259.00 | | | 1 019 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 126.00 | | | 458 126.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 149.00 | | | 1 480 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 921.00 | | | 1 750 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 149.00 | | | 1 480 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 406 748.00 | 3 509.00 | 6 410 257.00 | 6 406 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 406 748.00 | 3 509.00 | 6 410 257.00 | 6 406 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 494 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 116 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 339.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 406 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 861.00 | | | 82 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 320.00 | | | -7 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 497 617.00 | | | 6 497 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 427 046.00 | | | 6 427 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 571.00 | | | 70 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 753.00 | | | 81 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 219 065.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 259.00 | 1 019 259.00 | | 1 019 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 954.00 | 67 954.00 | | 67 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 729.00 | 110 729.00 | | 110 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UP Prêts | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
UX Autres créances clients | 855 304.00 | | | 855 304.00 |
VB T. V. A. | 155 403.00 | | | 155 403.00 |
VC Groupe et associés | 150 222.00 | | | 150 222.00 |
VP Divers | 88 409.00 | | | 88 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 767.00 | | | 111 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 993.00 | 1 388 881.00 | 3 112.00 | 1 391 993.00 |
VW T.V.A. | 238 750.00 | 238 750.00 | | 238 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 149.00 | 1 480 149.00 | | 1 480 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 862.00 | | | 182 862.00 |
ST Autres comptes | 564 529.00 | | | 564 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 662 264.00 | | | 662 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 3 641 252.00 | | | 3 641 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 828.00 | | | 65 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 285 856.00 | | | 1 285 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 071 315.00 | | | 1 071 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 116 736.00 | | | 5 116 736.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |