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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 169.00 | 32 111.00 | 3 057.00 | 35 169.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 968.00 | 63 630.00 | 21 338.00 | 84 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 285.00 | 503 959.00 | 99 325.00 | 603 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 881.00 | | 115 881.00 | 115 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 457.00 | 599 702.00 | 1 542 755.00 | 2 142 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 662.00 | | 120 662.00 | 120 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 296.00 | | 55 296.00 | 55 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 717 736.00 | 71 159.00 | 3 646 577.00 | 3 717 736.00 |
BZ Autres créances | 454 748.00 | | 454 748.00 | 454 748.00 |
CF Disponibilités | 1 964 500.00 | | 1 964 500.00 | 1 964 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 263.00 | | 154 263.00 | 154 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 467 206.00 | 71 159.00 | 6 396 046.00 | 6 467 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 609 664.00 | 670 861.00 | 7 938 802.00 | 8 609 664.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DH Report à nouveau | 1 325 324.00 | 1 091 723.00 | | 1 325 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 326.00 | 633 601.00 | | 409 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 870.00 | 1 945 544.00 | | 1 954 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 267.00 | 2 108 654.00 | | 2 067 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 014.00 | 1 760 020.00 | | 1 742 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 172 981.00 | 2 084 388.00 | | 2 172 981.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | 19 582.00 | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 983 931.00 | 5 972 827.00 | | 5 983 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 938 802.00 | 7 918 371.00 | | 7 938 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 711 749.00 | | | 4 711 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 804.00 | 5 500.00 | | 6 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 187 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 187 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 926 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 322 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 870 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 787 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 924 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 418 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | 30 918.00 | | 1 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 099.00 | 2 000.00 | | 114 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 247.00 | 32 918.00 | | 115 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 986.00 | 42 438.00 | | 17 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 270.00 | 1 605.00 | | 216 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 256.00 | 44 044.00 | | 234 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 009.00 | -11 125.00 | | -119 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 126.00 | 202 171.00 | | 120 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 195 304.00 | 22 093 404.00 | | 31 195 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 785 977.00 | 21 459 803.00 | | 30 785 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 326.00 | 633 601.00 | | 409 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 217 313.00 | 548 940.00 | | 1 217 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 021.00 | 3 148.00 | | 32 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 099.00 | | 205 644.00 | 652 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 414.00 | 1 000 120.00 | 494 500.00 | 613 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 766.00 | 169 155.00 | 103 218.00 | 533 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 021.00 | 90.00 | | 32 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 745.00 | 169 064.00 | 103 218.00 | 501 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 015.00 | 1 742 015.00 | | 1 742 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 172 981.00 | 2 172 981.00 | | 2 172 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 882.00 | | 115 882.00 | 115 882.00 |
UX Autres créances clients | 3 717 737.00 | 3 717 737.00 | | 3 717 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 060 463.00 | 788 281.00 | 1 272 182.00 | 2 060 463.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 161.00 | | | 443 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 748.00 | 454 748.00 | | 454 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 263.00 | 154 263.00 | | 154 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 442 630.00 | 4 326 748.00 | 115 882.00 | 4 442 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 983 932.00 | 4 711 750.00 | 1 272 182.00 | 5 983 932.00 |