| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 109.00 | 47 554.00 | 16 554.00 | 64 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 989.00 | 454 190.00 | 133 799.00 | 587 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460 261.00 | | 460 261.00 | 460 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 534.00 | 683 765.00 | 913 768.00 | 1 597 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 685.00 | | 121 685.00 | 121 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 668 609.00 | 73 993.00 | 3 594 616.00 | 3 668 609.00 |
BZ Autres créances | 511 992.00 | | 511 992.00 | 511 992.00 |
CF Disponibilités | 2 599 255.00 | | 2 599 255.00 | 2 599 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 053.00 | | 177 053.00 | 177 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 078 596.00 | 73 993.00 | 7 004 603.00 | 7 078 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 676 131.00 | 757 759.00 | 7 918 371.00 | 8 676 131.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 723.00 | | | 1 091 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 601.00 | | | 633 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 544.00 | | | 1 945 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108 654.00 | | | 2 108 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 020.00 | | | 1 760 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 084 388.00 | | | 2 084 388.00 |
EA Autres dettes | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 972 827.00 | | | 5 972 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 918 371.00 | | | 7 918 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 292 827.00 | | | 4 292 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 20 932 975.00 | 243 646.00 | 21 176 621.00 | 20 932 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 932 975.00 | 243 646.00 | 21 176 621.00 | 20 932 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 934 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 482 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 919 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 964 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 563.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 193 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 828.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750 212.00 | | | 750 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 125.00 | | | -11 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 171.00 | | | 202 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 093 404.00 | | | 22 093 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 459 803.00 | | | 21 459 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 601.00 | | | 633 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 548 940.00 | | | 548 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 567.00 | | 195 925.00 | 1 470 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 613 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 958.00 | 1 597 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 958.00 | 652 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 021.00 | | 42 000.00 | 290 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 817.00 | | 85 240.00 | 575 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 728.00 | | 68 685.00 | 604 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 554.00 | 92 563.00 | 7 352.00 | 448 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 557.00 | 1 463.00 | | 30 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 997.00 | 91 100.00 | 7 352.00 | 417 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 73 993.00 | | | 73 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 993.00 | | | 223 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 993.00 | | 7 000.00 | 230 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 020.00 | 1 760 020.00 | | 1 760 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 801.00 | 620 801.00 | | 620 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 688.00 | 372 688.00 | | 372 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 385.00 | 78 385.00 | | 78 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460 261.00 | | 460 261.00 | 460 261.00 |
UX Autres créances clients | 3 580 113.00 | 3 580 113.00 | | 3 580 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 496.00 | 88 496.00 | | 88 496.00 |
VB T. V. A. | 277 342.00 | 277 342.00 | | 277 342.00 |
VC Groupe et associés | | | 1.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 103 153.00 | 423 154.00 | 1 679 999.00 | 2 103 153.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VP Divers | 145 688.00 | 145 688.00 | | 145 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 832.00 | 148 832.00 | | 148 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 862.00 | 87 862.00 | 1.00 | 87 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 053.00 | 177 053.00 | | 177 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 817 917.00 | 4 357 656.00 | 460 261.00 | 4 817 917.00 |
VW T.V.A. | 863 680.00 | 863 680.00 | | 863 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 972 827.00 | 4 292 827.00 | 1 679 999.00 | 5 972 827.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188 880.00 | | | 188 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 639 958.00 | | | 639 958.00 |
ST Autres comptes | 3 486 871.00 | | | 3 486 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 353 524.00 | | | 2 353 524.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 111 277.00 | | | 2 111 277.00 |
YT Sous‐traitance | 4 253 130.00 | | | 4 253 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186 385.00 | | | 186 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 162 766.00 | | | 162 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 351 646.00 | | | 351 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 250 097.00 | | | 4 250 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 675 599.00 | | | 2 675 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 919 870.00 | | | 10 919 870.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |