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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 169.00 | 33 161.00 | 2 008.00 | 35 169.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 963.00 | 168 079.00 | 180 884.00 | 348 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 902.00 | 615 461.00 | 639 441.00 | 1 254 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 969.00 | | 390 969.00 | 390 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 157.00 | 816 701.00 | 1 591 455.00 | 2 408 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 876.00 | | 259 876.00 | 259 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 918 782.00 | 2 149.00 | 5 916 632.00 | 5 918 782.00 |
BZ Autres créances | 673 191.00 | | 673 191.00 | 673 191.00 |
CF Disponibilités | 2 265 965.00 | | 2 265 965.00 | 2 265 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529 285.00 | | 529 285.00 | 529 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 647 100.00 | 2 149.00 | 9 644 950.00 | 9 647 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 055 258.00 | 818 851.00 | 11 236 406.00 | 12 055 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DH Report à nouveau | 1 534 650.00 | | | 1 534 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 000.00 | | | -238 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 870.00 | | | 1 516 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 296 998.00 | | | 4 296 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 218.00 | | | 2 514 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 907 912.00 | | | 2 907 912.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 719 535.00 | | | 9 719 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 236 406.00 | | | 11 236 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 033 091.00 | | | 6 033 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 852 803.00 | 240 791.00 | 27 093 595.00 | 26 852 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 852 803.00 | 240 791.00 | 27 093 595.00 | 26 852 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 901 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 035 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 822 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 176 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 802 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 287.00 | |
GE Autres charges | | | 69 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 248 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 738 657.00 | | | 738 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 540.00 | | | 395 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 540.00 | | | 395 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 511.00 | | | 314 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 666.00 | | | 365 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 126.00 | | | -64 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 331 385.00 | | | 28 331 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 569 385.00 | | | 28 569 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 000.00 | | | -238 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 294.00 | | 1 174 299.00 | 2 617 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 394 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 383 435.00 | 2 408 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 435.00 | 1 603 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 169.00 | | | 410 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 090.00 | | 899 211.00 | 1 088 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 034.00 | | 275 087.00 | 1 119 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 338.00 | 169 287.00 | 68 924.00 | 716 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 112.00 | 1 049.00 | | 32 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 226.00 | 168 238.00 | 68 924.00 | 684 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 218.00 | 2 514 218.00 | | 2 514 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 907 912.00 | 2 907 912.00 | | 2 907 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 969.00 | | 390 969.00 | 390 969.00 |
UX Autres créances clients | 5 918 782.00 | 5 918 782.00 | | 5 918 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 291 011.00 | 604 567.00 | 3 686 444.00 | 4 291 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 149 000.00 | | | 3 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 918 613.00 | | | 918 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 191.00 | 673 191.00 | | 673 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 285.00 | 529 285.00 | | 529 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 512 228.00 | 7 121 258.00 | 390 969.00 | 7 512 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 719 536.00 | 6 033 092.00 | 3 686 444.00 | 9 719 536.00 |