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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 021.00 | 27 957.00 | 4 063.00 | 32 021.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 280.00 | 9 752.00 | 15 528.00 | 25 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 681.00 | 18 435.00 | 8 246.00 | 26 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451 638.00 | | 451 638.00 | 451 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 961.00 | 206 144.00 | 767 816.00 | 973 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 897.00 | | 38 897.00 | 38 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621 803.00 | | 2 621 803.00 | 2 621 803.00 |
BZ Autres créances | 895 684.00 | | 895 684.00 | 895 684.00 |
CF Disponibilités | 184 014.00 | | 184 014.00 | 184 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 085.00 | | 69 085.00 | 69 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 485.00 | | 3 809 485.00 | 3 809 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 447.00 | 206 144.00 | 4 577 302.00 | 4 783 447.00 |
CU Autres participations | 235 020.00 | 150 000.00 | 85 020.00 | 235 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DH Report à nouveau | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 078.00 | | | 759 078.00 |
DL TOTAL (I) | 979 849.00 | | | 979 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 403.00 | | | 230 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 631.00 | | | 94 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 217.00 | | | 1 621 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 595 014.00 | | | 1 595 014.00 |
EA Autres dettes | 56 186.00 | | | 56 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 597 453.00 | | | 3 597 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 302.00 | | | 4 577 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 597 453.00 | | | 3 597 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 403.00 | | | 230 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 650 863.00 | 3 952.00 | 10 654 815.00 | 10 650 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 650 863.00 | 3 952.00 | 10 654 815.00 | 10 650 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 893 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 884 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 056.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 844 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 344.00 | | | 238 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 755.00 | | | 178 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 255.00 | | | 188 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 301.00 | | | 182 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 680 405.00 | | | 11 680 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 921 327.00 | | | 10 921 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 078.00 | | | 759 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 517.00 | | | 128 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 553.00 | 1 420.00 | 84 700.00 | 891 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 112.00 | 689 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 712.00 | 973 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 51 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 021.00 | | | 232 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 241.00 | 1 420.00 | 21 900.00 | 29 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 290.00 | | 62 800.00 | 630 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 579.00 | 13 056.00 | 491.00 | 43 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 621.00 | 13 056.00 | 491.00 | 15 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 217.00 | 1 621 217.00 | | 1 621 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 549.00 | 498 549.00 | | 498 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 434.00 | 351 434.00 | | 351 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 186.00 | 56 186.00 | | 56 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451 638.00 | | | 451 638.00 |
UX Autres créances clients | 2 621 803.00 | | | 2 621 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | | | 860.00 |
VB T. V. A. | 467 156.00 | | | 467 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 403.00 | 230 403.00 | | 230 403.00 |
VI Groupe et associés | 94 631.00 | 94 631.00 | | 94 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 937.00 | | | 79 937.00 |
VP Divers | 133 235.00 | | | 133 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 556.00 | 73 556.00 | | 73 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 495.00 | | | 214 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 085.00 | | | 69 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 038 211.00 | 3 586 573.00 | 451 638.00 | 4 038 211.00 |
VW T.V.A. | 671 473.00 | 671 473.00 | | 671 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 597 453.00 | 3 597 453.00 | | 3 597 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 679.00 | | | 233 679.00 |
ST Autres comptes | 594 075.00 | | | 594 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 785 035.00 | | | 785 035.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 309 920.00 | | | 309 920.00 |
YT Sous‐traitance | 8 184 825.00 | | | 8 184 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 664.00 | | | 86 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 160 317.00 | | | 2 160 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 901 000.00 | | | 1 901 000.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 884 280.00 | | | 9 884 280.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |