| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 021.00 | 30 557.00 | 1 463.00 | 32 021.00 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 880.00 | 31 631.00 | 20 248.00 | 51 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 051.00 | 25 085.00 | 34 966.00 | 60 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451 576.00 | | 451 576.00 | 451 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 681.00 | 237 274.00 | 769 407.00 | 1 006 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 922.00 | | 136 922.00 | 136 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 286 073.00 | 73 993.00 | 3 212 079.00 | 3 286 073.00 |
BZ Autres créances | 493 692.00 | | 493 692.00 | 493 692.00 |
CF Disponibilités | 468 298.00 | | 468 298.00 | 468 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 508.00 | | 122 508.00 | 122 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 507 494.00 | 73 993.00 | 4 433 501.00 | 4 507 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 514 176.00 | 311 268.00 | 5 202 908.00 | 5 514 176.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DH Report à nouveau | 769 638.00 | | | 769 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 094.00 | | | 632 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 943.00 | | | 1 611 943.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 019.00 | | | 314 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 575.00 | | | 1 451 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 818 069.00 | | | 1 818 069.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 965.00 | | | 3 583 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 202 908.00 | | | 5 202 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 583 965.00 | | | 3 583 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 019.00 | | | 314 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 973 249.00 | 9 330.00 | 17 982 580.00 | 17 973 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 973 249.00 | 9 330.00 | 17 982 580.00 | 17 973 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 438 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 419 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 418 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 664 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 892 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455 193.00 | | | 455 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 794.00 | | | -15 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 752.00 | | | 144 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 699 989.00 | | | 18 699 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 067 895.00 | | | 18 067 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 094.00 | | | 632 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 491.00 | | | 221 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 637.00 | | 33 370.00 | 1 008 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 325.00 | 604 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 325.00 | 1 006 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 021.00 | | | 290 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 561.00 | | 33 370.00 | 78 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 054.00 | | | 640 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 725.00 | 16 549.00 | | 70 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 957.00 | 2 600.00 | | 27 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 767.00 | 13 949.00 | | 42 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 993.00 | | | 73 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 993.00 | | | 223 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 993.00 | 7 000.00 | | 223 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 575.00 | 1 451 575.00 | | 1 451 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 663.00 | 531 663.00 | | 531 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 138.00 | 331 138.00 | | 331 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451 576.00 | | 451 576.00 | 451 576.00 |
UX Autres créances clients | 3 197 576.00 | 3 197 576.00 | | 3 197 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 496.00 | 88 496.00 | | 88 496.00 |
VB T. V. A. | 223 853.00 | 223 853.00 | | 223 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 019.00 | 314 019.00 | | 314 019.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 490.00 | 137 490.00 | | 137 490.00 |
VP Divers | 112 276.00 | 112 276.00 | | 112 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 919.00 | 228 919.00 | | 228 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 508.00 | 122 508.00 | | 122 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 353 850.00 | 3 902 273.00 | 451 576.00 | 4 353 850.00 |
VW T.V.A. | 726 347.00 | 726 347.00 | | 726 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 965.00 | 3 583 965.00 | | 3 583 965.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 993.00 | | | 80 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324 654.00 | | | 324 654.00 |
ST Autres comptes | 2 789 704.00 | | | 2 789 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 947 716.00 | | | 1 947 716.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 478 757.00 | | | 478 757.00 |
YT Sous‐traitance | 4 229 307.00 | | | 4 229 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 086.00 | | | 127 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 134 716.00 | | | 134 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 710.00 | | | 215 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 607 115.00 | | | 3 607 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 945 992.00 | | | 2 945 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 418 470.00 | | | 9 418 470.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |