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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 790.00 | | 464 790.00 | 464 790.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 517 191.00 | | 4 517 191.00 | 4 517 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517 191.00 | | 4 517 191.00 | 4 517 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 981.00 | | 4 981 981.00 | 4 981 981.00 |
CU Autres participations | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 199 021.00 | 161 166.00 | | 199 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 236 512.00 | 187 856.00 | | 4 236 512.00 |
DL TOTAL (I) | 4 664 783.00 | 578 272.00 | | 4 664 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 756.00 | 129 115.00 | | 299 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 134.00 | 4 650.00 | | 5 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 198.00 | 133 765.00 | | 317 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 981.00 | 712 037.00 | | 4 981 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 198.00 | 133 765.00 | | 317 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 999 805.00 | | | 4 999 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 999 805.00 | | | 4 999 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795 043.00 | | | 795 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795 043.00 | | | 795 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 204 762.00 | | | 4 204 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 564.00 | -826.00 | | 201 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 241 824.00 | 191 708.00 | | 5 241 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 312.00 | 3 852.00 | | 1 005 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 236 512.00 | 187 856.00 | | 4 236 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 691.00 | | | 492 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 691.00 | | | 492 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 756.00 | 299 756.00 | | 299 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 198.00 | 317 198.00 | | 317 198.00 |