| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 791.00 | | 464 791.00 | 464 791.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 920 723.00 | 19 402.00 | 2 901 321.00 | 2 920 723.00 |
CF Disponibilités | 387 290.00 | | 387 290.00 | 387 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 308 013.00 | 19 402.00 | 3 288 611.00 | 3 308 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 804.00 | 19 402.00 | 3 753 402.00 | 3 772 804.00 |
CU Autres participations | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 499 022.00 | 1 499 022.00 | | 1 499 022.00 |
DH Report à nouveau | 1 850 755.00 | 1 854 617.00 | | 1 850 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 465.00 | 196 138.00 | | 99 465.00 |
DL TOTAL (I) | 3 678 492.00 | 3 779 027.00 | | 3 678 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 997.00 | 77 747.00 | | 70 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 850.00 | | 3 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 910.00 | 81 596.00 | | 74 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 402.00 | 3 860 623.00 | | 3 753 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 910.00 | 81 596.00 | | 74 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 219 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 219 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 307.00 | 315 758.00 | | 132 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 842.00 | 119 619.00 | | 32 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 465.00 | 196 138.00 | | 99 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 791.00 | | | 464 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 791.00 | | | 464 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 790.00 | 19 402.00 | 106 790.00 | 106 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 790.00 | 19 402.00 | 106 790.00 | 106 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 790.00 | 19 402.00 | 106 790.00 | 106 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 997.00 | 70 997.00 | | 70 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 910.00 | 74 910.00 | | 74 910.00 |