| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 791.00 | | 464 791.00 | 464 791.00 |
BZ Autres créances | 324 325.00 | | 324 325.00 | 324 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 822 597.00 | 106 790.00 | 2 715 807.00 | 2 822 597.00 |
CF Disponibilités | 355 701.00 | | 355 701.00 | 355 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 502 622.00 | 106 790.00 | 3 395 832.00 | 3 502 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 413.00 | 106 790.00 | 3 860 623.00 | 3 967 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 499 022.00 | 1 499 022.00 | | 1 499 022.00 |
DH Report à nouveau | 1 854 617.00 | 1 893 556.00 | | 1 854 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 138.00 | 61 060.00 | | 196 138.00 |
DL TOTAL (I) | 3 779 027.00 | 3 682 888.00 | | 3 779 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 747.00 | 81 757.00 | | 77 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 16 928.00 | | 3 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 596.00 | 101 320.00 | | 81 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 623.00 | 3 784 208.00 | | 3 860 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 596.00 | 101 320.00 | | 81 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 402.00 | | | 219 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 402.00 | | | 219 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 402.00 | | | 219 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 758.00 | 112 844.00 | | 315 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 619.00 | 51 784.00 | | 119 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 138.00 | 61 060.00 | | 196 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 791.00 | | | 464 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 791.00 | | | 464 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 747.00 | 77 747.00 | | 77 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 324 325.00 | 324 325.00 | | 324 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 325.00 | 324 325.00 | 400 000.00 | 724 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 596.00 | 81 596.00 | | 81 596.00 |