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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 791.00 | | 464 791.00 | 464 791.00 |
BZ Autres créances | 104 922.00 | | 104 922.00 | 104 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 746 930.00 | 35 100.00 | 2 711 830.00 | 2 746 930.00 |
CF Disponibilités | 502 666.00 | | 502 666.00 | 502 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 518.00 | 35 100.00 | 3 319 418.00 | 3 354 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 308.00 | 35 100.00 | 3 784 208.00 | 3 819 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 499 022.00 | 1 499 022.00 | | 1 499 022.00 |
DH Report à nouveau | 1 893 556.00 | 2 236 512.00 | | 1 893 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 060.00 | 29 044.00 | | 61 060.00 |
DL TOTAL (I) | 3 682 888.00 | 3 993 828.00 | | 3 682 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 757.00 | 118 131.00 | | 81 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 928.00 | 5 006.00 | | 16 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 320.00 | 123 136.00 | | 101 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 208.00 | 4 116 965.00 | | 3 784 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 320.00 | 123 136.00 | | 101 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 844.00 | 52 543.00 | | 112 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 784.00 | 23 499.00 | | 51 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 060.00 | 29 044.00 | | 61 060.00 |