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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 791.00 | | 464 791.00 | 464 791.00 |
BZ Autres créances | 113 060.00 | | 113 060.00 | 113 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 995 357.00 | 14 900.00 | 2 980 457.00 | 2 995 357.00 |
CF Disponibilités | 558 657.00 | | 558 657.00 | 558 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667 074.00 | 14 900.00 | 3 652 174.00 | 3 667 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 865.00 | 14 900.00 | 4 116 965.00 | 4 131 865.00 |
CU Autres participations | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 499 022.00 | | | 1 499 022.00 |
DH Report à nouveau | 2 236 512.00 | | | 2 236 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
DL TOTAL (I) | 3 993 828.00 | | | 3 993 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 131.00 | | | 118 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 136.00 | | | 123 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 965.00 | | | 4 116 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 136.00 | | | 123 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 791.00 | | | 464 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 791.00 | | | 464 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VI Groupe et associés | 118 131.00 | 118 131.00 | | 118 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 136.00 | 123 136.00 | | 123 136.00 |