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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 204 998.00 | 75 443.00 | 2 129 554.00 | 2 204 998.00 |
CF Disponibilités | 1 007 796.00 | | 1 007 796.00 | 1 007 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 712 793.00 | 75 443.00 | 5 637 350.00 | 5 712 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 712 793.00 | 75 443.00 | 5 637 350.00 | 5 712 793.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 499 022.00 | 1 499 022.00 | | 1 499 022.00 |
DH Report à nouveau | 1 410 220.00 | 1 850 755.00 | | 1 410 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 310 568.00 | 99 465.00 | | 2 310 568.00 |
DL TOTAL (I) | 5 449 060.00 | 3 678 492.00 | | 5 449 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 70 997.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 631.00 | 3 914.00 | | 4 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 659.00 | | | 88 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 290.00 | 74 910.00 | | 188 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 637 350.00 | 3 753 402.00 | | 5 637 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 402.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 443.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 924 997.00 | | | 2 924 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 791.00 | | | 464 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 460 206.00 | | | 2 460 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 659.00 | | | 88 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 684.00 | 132 307.00 | | 2 977 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 116.00 | 32 842.00 | | 667 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 310 568.00 | 99 465.00 | | 2 310 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 791.00 | | | 464 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464 791.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 791.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 791.00 | | | 464 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 402.00 | 75 443.00 | 19 402.00 | 19 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 402.00 | 75 443.00 | 19 402.00 | 19 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 402.00 | 75 443.00 | 19 402.00 | 19 402.00 |