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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 790.00 | | 274 790.00 | 274 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 159 723.00 | 853 715.00 | 306 008.00 | 1 159 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 703.00 | 36 246.00 | 1 457.00 | 37 703.00 |
AP Constructions | 55 073.00 | 34 837.00 | 20 235.00 | 55 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 831.00 | 170 114.00 | 13 717.00 | 183 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 440.00 | 207 320.00 | 51 120.00 | 258 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 293.00 | 1 302 231.00 | 669 062.00 | 1 971 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 402.00 | 2 473.00 | 152 930.00 | 155 402.00 |
BT Marchandises | 436 338.00 | 7 531.00 | 428 807.00 | 436 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 863.00 | 12 712.00 | 316 151.00 | 328 863.00 |
BZ Autres créances | 67 946.00 | | 67 946.00 | 67 946.00 |
CF Disponibilités | 188 772.00 | | 188 772.00 | 188 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 945.00 | | 39 945.00 | 39 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 267.00 | 22 716.00 | 1 194 551.00 | 1 217 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 560.00 | 1 324 947.00 | 1 863 613.00 | 3 188 560.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 350.00 | 700 350.00 | | 700 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 073.00 | 87 073.00 | | 87 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 932.00 | 110 930.00 | | 110 932.00 |
DG Autres réserves | | 337 923.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 530.00 | 80 286.00 | | 81 530.00 |
DK Provisions réglementées | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 564.00 | 1 420 242.00 | | 1 083 564.00 |
DP Provisions pour risques | 35 122.00 | 53 988.00 | | 35 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 122.00 | 53 988.00 | | 35 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 285.00 | 17 997.00 | | 25 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 262.00 | 57 072.00 | | 290 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 400.00 | 442 328.00 | | 318 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 043.00 | 58 404.00 | | 110 043.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | 8 647.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 927.00 | 584 448.00 | | 744 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 613.00 | 2 058 678.00 | | 1 863 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 790 256.00 | 485 180.00 | 5 275 437.00 | 4 790 256.00 |
FG Production vendue services | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 802 374.00 | 485 180.00 | 5 287 555.00 | 4 802 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 298 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 856 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 933.00 | |
GE Autres charges | | | 17 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 232 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 473.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 267.00 | 1 045.00 | | 2 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 583.00 | 2 084.00 | | 39 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 988.00 | | | 53 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 838.00 | 3 129.00 | | 95 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 317.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 479.00 | 317.00 | | 68 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 359.00 | 2 812.00 | | 27 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 988.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 394 888.00 | 3 752 194.00 | | 5 394 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 313 359.00 | 3 671 908.00 | | 5 313 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 530.00 | 80 286.00 | | 81 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 033.00 | 80 156.00 | 29 673.00 | 398 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 818.00 | 6 428.00 | | 29 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 215.00 | 73 728.00 | 29 673.00 | 368 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 537 150.00 | | | 8 537 150.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 988.00 | 35 122.00 | 53 988.00 | 53 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 096.00 | 908.00 | | 9 096.00 |
6T Sur comptes clients | 18 543.00 | 2 025.00 | 7 856.00 | 18 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968 987.00 | 38 055.00 | 61 844.00 | 968 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 339.00 | 317 339.00 | | 317 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 830.00 | 54 830.00 | | 54 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 314 261.00 | | | 314 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 954.00 | 12 702.00 | 8 252.00 | 20 954.00 |
VI Groupe et associés | 290 262.00 | 290 262.00 | | 290 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 885.00 | 408 306.00 | 33 579.00 | 441 885.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 776.00 | 734 524.00 | 8 252.00 | 742 776.00 |