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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 790.00 | | 279 790.00 | 279 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 723.00 | 853 715.00 | 261 008.00 | 1 114 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
AN Terrains | 9.00 | | 6.00 | 9.00 |
AP Constructions | 62 079.00 | 50 348.00 | 11 730.00 | 62 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 715.00 | 178 034.00 | 21 681.00 | 199 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 267.00 | 244 949.00 | 28 318.00 | 273 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 111.00 | 1 365 649.00 | 649 462.00 | 2 015 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 381.00 | | 154 381.00 | 154 381.00 |
BT Marchandises | 609 425.00 | 8 617.00 | 600 808.00 | 609 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 955.00 | 3 373.00 | 617 582.00 | 620 955.00 |
BZ Autres créances | 175 208.00 | | 175 208.00 | 175 208.00 |
CF Disponibilités | 31 653.00 | | 31 653.00 | 31 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 116.00 | 11 990.00 | 1 612 125.00 | 1 624 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 227.00 | 1 377 639.00 | 2 261 587.00 | 3 639 227.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 350.00 | 700 350.00 | | 700 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 073.00 | 87 073.00 | | 87 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 932.00 | 110 932.00 | | 110 932.00 |
DG Autres réserves | 41 530.00 | 41 529.00 | | 41 530.00 |
DH Report à nouveau | 24 797.00 | 16 530.00 | | 24 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 533.00 | 18 267.00 | | 57 533.00 |
DK Provisions réglementées | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 894.00 | 1 078 361.00 | | 1 125 894.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32.00 | 8.00 | | 32.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 051.00 | 256 623.00 | | 254 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 25 540.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 341.00 | 672 007.00 | | 728 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 804.00 | 138 087.00 | | 139 804.00 |
EA Autres dettes | 12 265.00 | 481.00 | | 12 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 693.00 | 1 092 746.00 | | 1 135 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 587.00 | 2 171 107.00 | | 2 261 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 693.00 | 1 098 687.00 | | 1 135 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 554.00 | 6 786.00 | | 9 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 421 210.00 | | 4 421 210.00 | 4 421 210.00 |
FG Production vendue services | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 428 644.00 | | 4 428 644.00 | 4 428 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 437 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 634 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 378 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 260.00 | 1 034.00 | | 3 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 468.00 | 1 034.00 | | 8 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 468.00 | 1 034.00 | | 8 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 072.00 | 3 933 479.00 | | 4 448 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 538.00 | 3 915 212.00 | | 4 390 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 533.00 | 18 267.00 | | 57 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 733.00 | 1 752.00 | | 2 733.00 |