| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 790.00 | | 279 790.00 | 279 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 723.00 | 853 715.00 | 261 008.00 | 1 114 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 603.00 | 38 593.00 | 10.00 | 38 603.00 |
AP Constructions | 62 079.00 | 47 070.00 | 15 008.00 | 62 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 645.00 | 169 153.00 | 31 492.00 | 200 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 897.00 | 262 300.00 | 29 597.00 | 291 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 471.00 | 1 370 831.00 | 663 639.00 | 2 034 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 241.00 | | 154 243.00 | 154 241.00 |
BT Marchandises | 556 945.00 | 7 566.00 | 549 379.00 | 556 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 245.00 | 4 337.00 | 616 908.00 | 621 245.00 |
BZ Autres créances | 108 539.00 | | 108 539.00 | 108 539.00 |
CF Disponibilités | 52 877.00 | | 52 877.00 | 52 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 370.00 | 11 903.00 | 1 507 468.00 | 1 519 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 842.00 | 1 382 734.00 | 2 171 107.00 | 3 553 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 350.00 | 700 350.00 | | 700 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 073.00 | 87 073.00 | | 87 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 932.00 | 110 932.00 | | 110 932.00 |
DG Autres réserves | 41 529.00 | 41 530.00 | | 41 529.00 |
DH Report à nouveau | 16 530.00 | 4 615.00 | | 16 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 267.00 | 11 913.00 | | 18 267.00 |
DK Provisions réglementées | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 361.00 | 1 060 093.00 | | 1 078 361.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 623.00 | 36 368.00 | | 256 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 540.00 | 95 300.00 | | 25 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 007.00 | 618 086.00 | | 672 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 087.00 | 84 109.00 | | 138 087.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 2 013.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 746.00 | 835 886.00 | | 1 092 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 107.00 | 1 895 979.00 | | 2 171 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 818 873.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 786.00 | 1 842.00 | | 6 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 893 820.00 | | 3 893 820.00 | 3 893 820.00 |
FG Production vendue services | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 903 714.00 | | 3 903 714.00 | 3 903 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 932 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 370 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 609.00 | |
GE Autres charges | | | 5 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 034.00 | 8 205.00 | | 1 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | 16 205.00 | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 030.00 | 9 030.00 | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 479.00 | 3 776 541.00 | | 3 933 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 212.00 | 3 764 628.00 | | 3 915 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 267.00 | 11 913.00 | | 18 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 949.00 | | 9 010.00 | 2 025 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487.00 | 2 034 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487.00 | 554 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433 115.00 | | | 1 433 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 100.00 | | 9 010.00 | 546 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 903.00 | 31 700.00 | 487.00 | 485 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 443.00 | 150.00 | | 38 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 460.00 | 31 550.00 | 487.00 | 447 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 853 715.00 | | 853 715.00 | 853 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853 715.00 | | 853 715.00 | 853 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 715.00 | | 853 715.00 | 853 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5.00 | | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 007.00 | 672 007.00 | | 672 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 343.00 | 46 343.00 | | 46 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 546.00 | 80 546.00 | | 80 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 616 884.00 | 616 884.00 | | 616 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VB T. V. A. | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
VC Groupe et associés | 59 985.00 | 59 985.00 | | 59 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 623.00 | 22 179.00 | 234 444.00 | 256 623.00 |
VI Groupe et associés | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 325.00 | | | 233 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 041.00 | 755 307.00 | 1 734.00 | 757 041.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 746.00 | 858 302.00 | 234 444.00 | 1 092 746.00 |