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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 790.00 | | 279 790.00 | 279 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 723.00 | 853 715.00 | 261 008.00 | 1 114 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 603.00 | 38 443.00 | 160.00 | 38 603.00 |
AP Constructions | 62 079.00 | 43 040.00 | 19 039.00 | 62 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 645.00 | 158 075.00 | 42 570.00 | 200 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 374.00 | 246 345.00 | 37 029.00 | 283 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 949.00 | 1 339 618.00 | 686 330.00 | 2 025 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 237.00 | | 156 237.00 | 156 237.00 |
BT Marchandises | 480 865.00 | 6 786.00 | 474 079.00 | 480 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 642.00 | 6 478.00 | 419 164.00 | 425 642.00 |
BZ Autres créances | 65 677.00 | | 65 677.00 | 65 677.00 |
CF Disponibilités | 51 352.00 | | 51 352.00 | 51 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 913.00 | 13 264.00 | 1 209 649.00 | 1 222 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 861.00 | 1 352 882.00 | 1 895 979.00 | 3 248 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 350.00 | 700 350.00 | | 700 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 073.00 | 87 073.00 | | 87 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 932.00 | 110 932.00 | | 110 932.00 |
DG Autres réserves | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
DH Report à nouveau | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 913.00 | 4 615.00 | | 11 913.00 |
DK Provisions réglementées | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 093.00 | 1 048 180.00 | | 1 060 093.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 368.00 | 53 424.00 | | 36 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 300.00 | 207 249.00 | | 95 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 086.00 | 440 700.00 | | 618 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 109.00 | 109 550.00 | | 84 109.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | 2 260.00 | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 886.00 | 813 195.00 | | 835 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 979.00 | 1 861 375.00 | | 1 895 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 873.00 | 589 755.00 | | 818 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 842.00 | 23 209.00 | | 1 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 707 129.00 | | 3 707 129.00 | 3 707 129.00 |
FG Production vendue services | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 713 969.00 | | 3 713 969.00 | 3 713 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 105 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 969.00 | |
GE Autres charges | | | 12 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 754 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 113.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 115.00 | 1 321.00 | | 82 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 205.00 | 42 443.00 | | 16 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 15.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 139.00 | 2 630.00 | | 7 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 175.00 | 2 645.00 | | 7 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 030.00 | 39 798.00 | | 9 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 776 541.00 | 3 890 110.00 | | 3 776 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 764 628.00 | 3 885 495.00 | | 3 764 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 913.00 | 4 615.00 | | 11 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 606.00 | 534.00 | | 1 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 124.00 | | 72 242.00 | 2 011 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 417.00 | 2 025 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 1 433 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 417.00 | 546 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477 815.00 | | 300.00 | 1 477 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 575.00 | | 26 942.00 | 531 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | 45 000.00 | 1 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 171.00 | 39 434.00 | 5 703.00 | 452 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 885.00 | 698.00 | 140.00 | 37 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 286.00 | 38 736.00 | 5 563.00 | 414 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 853 715.00 | | | 853 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 609.00 | 649.00 | 2 473.00 | 8 609.00 |
6T Sur comptes clients | 9 951.00 | | 3 473.00 | 9 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872 275.00 | 649.00 | 5 946.00 | 872 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872 275.00 | 649.00 | 5 946.00 | 872 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 086.00 | 618 086.00 | | 618 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 418 665.00 | 418 665.00 | | 418 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VB T. V. A. | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 368.00 | 19 357.00 | 17 011.00 | 36 368.00 |
VI Groupe et associés | 95 300.00 | 95 300.00 | | 95 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 193.00 | 534 459.00 | 1 734.00 | 536 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 886.00 | 818 875.00 | 17 011.00 | 835 886.00 |