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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 790.00 | | 279 790.00 | 279 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 159 723.00 | 853 715.00 | 306 008.00 | 1 159 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 303.00 | 37 885.00 | 418.00 | 38 303.00 |
AP Constructions | 62 079.00 | 38 667.00 | 23 412.00 | 62 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 457.00 | 146 833.00 | 50 624.00 | 197 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 038.00 | 228 786.00 | 43 252.00 | 272 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 734.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 124.00 | 1 305 886.00 | 705 239.00 | 2 011 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 703.00 | 2 472.00 | 142 230.00 | 144 703.00 |
BT Marchandises | 491 585.00 | 6 137.00 | 485 448.00 | 491 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 472.00 | 9 951.00 | 345 521.00 | 355 472.00 |
BZ Autres créances | 95 827.00 | | 95 827.00 | 95 827.00 |
CF Disponibilités | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 697.00 | 18 560.00 | 1 156 136.00 | 1 174 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 821.00 | 1 324 446.00 | 1 861 375.00 | 3 185 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 350.00 | 700 350.00 | | 700 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 073.00 | 87 073.00 | | 87 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 932.00 | 110 932.00 | | 110 932.00 |
DG Autres réserves | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 615.00 | 81 528.00 | | 4 615.00 |
DK Provisions réglementées | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 180.00 | 1 083 563.00 | | 1 048 180.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 122.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 122.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12.00 | 33.00 | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 424.00 | 25 251.00 | | 53 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 249.00 | 290 262.00 | | 207 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 700.00 | 318 400.00 | | 440 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 550.00 | 110 043.00 | | 109 550.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | 939.00 | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 195.00 | 744 927.00 | | 813 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 375.00 | 1 863 612.00 | | 1 861 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 755.00 | 736 675.00 | | 589 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 309.00 | 485.00 | | 23 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 820 361.00 | | 3 820 361.00 | 3 820 361.00 |
FG Production vendue services | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 829 505.00 | | 3 829 505.00 | 3 829 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 194 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 249.00 | |
GE Autres charges | | | 13 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GN Différences positives de change | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 113.00 | | | 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321.00 | 2 267.00 | | 1 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 39 583.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 123.00 | 53 988.00 | | 35 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 443.00 | 95 838.00 | | 42 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 243.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 630.00 | 33 114.00 | | 2 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 645.00 | 68 479.00 | | 2 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 798.00 | 27 359.00 | | 39 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 110.00 | 5 394 888.00 | | 3 890 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 885 495.00 | 5 313 360.00 | | 3 885 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 615.00 | 81 528.00 | | 4 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 534.00 | | | 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 004.00 | | 1 395.00 | 10 004.00 |
6T Sur comptes clients | 12 712.00 | | 2 761.00 | 12 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 716.00 | | 4 156.00 | 22 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 483.00 | | 39 278.00 | 91 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 249.00 | 207 249.00 | | 207 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 700.00 | 440 700.00 | | 440 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 436.00 | 37 255.00 | 16 181.00 | 53 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 550.00 | 109 550.00 | | 109 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 894.00 | 482 159.00 | 1 734.00 | 483 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 196.00 | 797 015.00 | 16 181.00 | 813 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |