| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 790.00 | | 279 790.00 | 279 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 723.00 | 853 715.00 | 261 008.00 | 1 114 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
AP Constructions | 62 079.00 | 53 784.00 | 8 294.00 | 62 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 881.00 | 187 279.00 | 16 602.00 | 203 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 953.00 | 260 862.00 | 13 091.00 | 273 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 962.00 | 1 394 243.00 | 855 720.00 | 2 249 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 820.00 | | 170 820.00 | 170 820.00 |
BT Marchandises | 468 677.00 | 1 979.00 | 466 698.00 | 468 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 426.00 | 6 459.00 | 362 967.00 | 369 426.00 |
BZ Autres créances | 222 369.00 | | 222 369.00 | 222 369.00 |
CF Disponibilités | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 523.00 | | 54 523.00 | 54 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 813.00 | 8 438.00 | 1 302 375.00 | 1 310 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 775.00 | 1 402 682.00 | 2 158 093.00 | 3 560 775.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 350.00 | | | 700 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 073.00 | | | 87 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 035.00 | | | 70 035.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 932.00 | | | 110 932.00 |
DG Autres réserves | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
DH Report à nouveau | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 578.00 | | | -64 578.00 |
DK Provisions réglementées | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 317.00 | | | 1 026 317.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 54.00 | | | 54.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 073.00 | | | 301 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 293.00 | | | 708 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 034.00 | | | 110 034.00 |
EA Autres dettes | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 777.00 | | | 1 131 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 093.00 | | | 2 158 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 226.00 | | | 982 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 044.00 | | | 97 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 623 409.00 | 349 327.00 | 3 972 736.00 | 3 623 409.00 |
FG Production vendue services | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 632 231.00 | 349 327.00 | 3 981 558.00 | 3 632 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 994 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 244 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 676.00 | |
GE Autres charges | | | 4 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 059 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | | | 22.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808.00 | | | 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 531.00 | | | 3 997 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 109.00 | | | 4 062 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 578.00 | | | -64 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 752.00 | | | 1 752.00 |