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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 177.00 | 417 635.00 | 4 542.00 | 422 177.00 |
AH Fonds commercial | 493 189.00 | | 493 189.00 | 493 189.00 |
AP Constructions | 158 256.00 | 69 613.00 | 88 643.00 | 158 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 827.00 | 16 714.00 | 19 112.00 | 35 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 562 528.00 | 1 664 362.00 | 10 898 165.00 | 12 562 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 243.00 | | 65 243.00 | 65 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 737 224.00 | 2 168 326.00 | 11 568 897.00 | 13 737 224.00 |
BT Marchandises | 99 470.00 | 13 660.00 | 85 810.00 | 99 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 222 769.00 | 259 948.00 | 4 962 820.00 | 5 222 769.00 |
BZ Autres créances | 1 322 617.00 | | 1 322 617.00 | 1 322 617.00 |
CF Disponibilités | 660 434.00 | | 660 434.00 | 660 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 299.00 | | 312 299.00 | 312 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 617 591.00 | 273 609.00 | 7 343 981.00 | 7 617 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 354 815.00 | 2 441 936.00 | 18 912 879.00 | 21 354 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
DH Report à nouveau | -1 327 675.00 | | | -1 327 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 502.00 | | | 160 502.00 |
DL TOTAL (I) | -835 031.00 | | | -835 031.00 |
DP Provisions pour risques | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 363 623.00 | | | 5 363 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 195.00 | | | 188 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 975.00 | | | 1 422 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 400.00 | | | 1 422 400.00 |
EA Autres dettes | 11 302 256.00 | | | 11 302 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 705 451.00 | | | 19 705 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 912 879.00 | | | 18 912 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 439 868.00 | | | 8 439 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 766.00 | | | 125 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 849 528.00 | | 1 849 528.00 | 1 849 528.00 |
FG Production vendue services | 14 595 461.00 | | 14 595 461.00 | 14 595 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 444 990.00 | | 16 444 990.00 | 16 444 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 842 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 871 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 982 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 459 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 207 670.00 | | | 1 207 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 902 963.00 | | | 902 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 282 383.00 | | | 14 282 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 303 283.00 | | | 14 303 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 321 648.00 | | | 14 321 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 363 419.00 | | | 14 363 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 136.00 | | | -60 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 146 772.00 | | | 32 146 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 986 269.00 | | | 31 986 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 502.00 | | | 160 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 297 785.00 | | | 13 297 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 737 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 756 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 108.00 | | | 440 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 234 907.00 | | | 12 234 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 467.00 | | | 81 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431 876.00 | 2 912 725.00 | 3 176 275.00 | 2 431 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 683.00 | 4 883.00 | 17 931.00 | 430 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 194.00 | 2 907 842.00 | 3 158 344.00 | 2 001 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 960.00 | 40 000.00 | 33 500.00 | 35 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 960.00 | 40 000.00 | 33 500.00 | 35 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 33 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 976.00 | 1 422 976.00 | | 1 422 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 302 257.00 | 244 086.00 | | 11 302 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 244.00 | 65 244.00 | | 65 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 617.00 | | | 1 322 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 766.00 | 125 766.00 | | 125 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 237 858.00 | 5 218 641.00 | 19 217.00 | 5 237 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422 400.00 | 1 422 400.00 | | 1 422 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 300.00 | | | 312 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 922 930.00 | 6 857 686.00 | 65 244.00 | 6 922 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 517 256.00 | 8 439 868.00 | 19 217.00 | 19 517 256.00 |