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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 469.00 | 413 358.00 | 111.00 | 413 469.00 |
AH Fonds commercial | 493 189.00 | | 493 189.00 | 493 189.00 |
AP Constructions | 167 135.00 | 68 615.00 | 98 519.00 | 167 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 748.00 | 29 913.00 | 5 835.00 | 35 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 135 620.00 | 891 488.00 | 7 244 132.00 | 8 135 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 715.00 | | 60 715.00 | 60 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 306 876.00 | 1 403 375.00 | 7 903 501.00 | 9 306 876.00 |
BT Marchandises | 49 542.00 | | 49 542.00 | 49 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 571 767.00 | 453 961.00 | 3 117 806.00 | 3 571 767.00 |
BZ Autres créances | 3 254 492.00 | | 3 254 492.00 | 3 254 492.00 |
CF Disponibilités | 408 970.00 | | 408 970.00 | 408 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 842.00 | | 270 842.00 | 270 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 555 612.00 | 453 961.00 | 7 101 651.00 | 7 555 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 862 488.00 | 1 857 335.00 | 15 005 153.00 | 16 862 488.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | 26 447.00 | | 36 400.00 |
DG Autres réserves | 766 077.00 | 502 500.00 | | 766 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 229.00 | 273 530.00 | | 65 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 707.00 | 1 166 478.00 | | 1 231 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 309 019.00 | 4 202 526.00 | | 4 309 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 454 830.00 | 6 132 563.00 | | 4 454 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 323.00 | 201 539.00 | | 177 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 563.00 | 1 868 628.00 | | 2 346 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 638.00 | 1 329 026.00 | | 1 025 638.00 |
EA Autres dettes | 1 259 590.00 | 1 123 503.00 | | 1 259 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 483.00 | 8 208.00 | | 200 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 773 446.00 | 14 865 995.00 | | 13 773 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 005 153.00 | 16 032 472.00 | | 15 005 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 068 711.00 | 8 531 892.00 | | 9 068 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 392.00 | 85.00 | | 22 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 910 576.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 706 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 617 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 428 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060 769.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 106 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 661 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 460.00 | |
GE Autres charges | | | 712 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 105 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 047 599.00 | 12 161 497.00 | | 9 047 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 897 856.00 | 12 159 489.00 | | 8 897 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 744.00 | 2 008.00 | | 149 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 46 280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 625.00 | 114 870.00 | | 7 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 155 404.00 | 31 968 903.00 | | 25 155 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 090 175.00 | 31 695 373.00 | | 25 090 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 229.00 | 273 530.00 | | 65 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 676 089.00 | | 9 910 896.00 | 9 676 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 61 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 280 110.00 | 9 306 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 279 710.00 | 8 338 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 658.00 | | | 906 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 708 305.00 | | 9 909 907.00 | 8 708 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 126.00 | | 988.00 | 61 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 793.00 | 1 434 687.00 | 1 409 106.00 | 1 377 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 586.00 | 771.00 | | 412 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 207.00 | 1 433 915.00 | 1 409 106.00 | 965 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 362 290.00 | | | 1 362 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 562.00 | 2 346 562.00 | | 2 346 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 571.00 | 356 571.00 | | 356 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 802.00 | 303 802.00 | | 303 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259 590.00 | 1 259 590.00 | | 1 259 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 483.00 | 200 483.00 | | 200 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 714.00 | | 60 714.00 | 60 714.00 |
UX Autres créances clients | 3 001 970.00 | 3 001 970.00 | | 3 001 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569 796.00 | 569 796.00 | | 569 796.00 |
VB T. V. A. | 237 638.00 | 237 638.00 | | 237 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 309 019.00 | 4 236 436.00 | 52 569.00 | 4 309 019.00 |
VI Groupe et associés | 3 092 539.00 | | | 3 092 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
VP Divers | 56 877.00 | 56 877.00 | | 56 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926 451.00 | 2 926 451.00 | | 2 926 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 841.00 | 270 841.00 | | 270 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 157 815.00 | 7 097 100.00 | 60 714.00 | 7 157 815.00 |
VW T.V.A. | 343 781.00 | 343 781.00 | | 343 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 596 123.00 | 9 068 710.00 | 52 569.00 | 13 596 123.00 |