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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 152.00 | 408 861.00 | 2 291.00 | 411 152.00 |
AH Fonds commercial | 493 189.00 | | 493 189.00 | 493 189.00 |
AP Constructions | 158 256.00 | 85 981.00 | 72 274.00 | 158 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 811.00 | 13 405.00 | 14 405.00 | 27 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 751 672.00 | 1 077 862.00 | 7 673 809.00 | 8 751 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 363.00 | | 65 363.00 | 65 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 907 445.00 | 1 586 110.00 | 8 321 335.00 | 9 907 445.00 |
BT Marchandises | 79 148.00 | 25 008.00 | 54 139.00 | 79 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 508 080.00 | 251 917.00 | 5 256 162.00 | 5 508 080.00 |
BZ Autres créances | 1 749 515.00 | | 1 749 515.00 | 1 749 515.00 |
CF Disponibilités | 35 242.00 | | 35 242.00 | 35 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 767.00 | | 250 767.00 | 250 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 622 753.00 | 276 925.00 | 7 345 827.00 | 7 622 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 530 199.00 | 1 863 036.00 | 15 667 163.00 | 17 530 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 239.00 | | | 216 239.00 |
DL TOTAL (I) | 580 239.00 | | | 580 239.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 444 685.00 | | | 4 444 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | | | 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 527.00 | | | 162 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 447.00 | | | 1 259 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382 845.00 | | | 1 382 845.00 |
EA Autres dettes | 7 810 942.00 | | | 7 810 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 071 923.00 | | | 15 071 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 667 163.00 | | | 15 667 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 656 522.00 | | | 3 656 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 467.00 | | | 225 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 959 147.00 | | 1 959 147.00 | 1 959 147.00 |
FG Production vendue services | 14 446 113.00 | | 14 446 113.00 | 14 446 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 405 261.00 | | 16 405 261.00 | 16 405 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 660 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 210 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 123 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 870.00 | |
GE Autres charges | | | 962 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 310 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 098 656.00 | | | 1 098 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 878 637.00 | | | 878 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 094 262.00 | | | 12 094 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 122 341.00 | | | 12 122 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 297.00 | | | 57 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 001 566.00 | | | 12 001 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 058 864.00 | | | 12 058 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 476.00 | | | 63 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 519.00 | | | 63 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 782 666.00 | | | 29 782 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 566 427.00 | | | 29 566 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 239.00 | | | 216 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 737 224.00 | | | 13 737 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 907 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 937 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 178.00 | | | 422 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 756 613.00 | | | 12 756 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 244.00 | | | 65 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168 327.00 | 1 679 282.00 | 2 261 498.00 | 2 168 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 635.00 | 2 251.00 | 11 025.00 | 417 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750 691.00 | 1 677 032.00 | 2 250 473.00 | 1 750 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 460.00 | | 27 460.00 | 42 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 460.00 | | 27 460.00 | 42 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513.00 | | | 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 448.00 | 1 259 448.00 | | 1 259 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 810 943.00 | 777 799.00 | | 7 810 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 364.00 | | | 65 364.00 |
UX Autres créances clients | 5 508 080.00 | | | 5 508 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 468.00 | 225 468.00 | | 225 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 219 217.00 | | | 4 219 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 018 128.00 | | | 1 018 128.00 |
VP Divers | 1 749 515.00 | | | 1 749 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382 846.00 | 1 382 846.00 | | 1 382 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 767.00 | | | 250 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 573 727.00 | 7 508 363.00 | 65 364.00 | 7 573 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 909 396.00 | 3 656 523.00 | | 14 909 396.00 |