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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 468.00 | 411 355.00 | 2 113.00 | 413 468.00 |
AH Fonds commercial | 493 189.00 | | 493 189.00 | 493 189.00 |
AP Constructions | 82 134.00 | 48 888.00 | 33 245.00 | 82 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 615.00 | 18 671.00 | 9 944.00 | 28 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 265 603.00 | 867 625.00 | 6 397 977.00 | 7 265 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 726.00 | | 131 726.00 | 131 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 734.00 | | 59 734.00 | 59 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 474 473.00 | 1 346 541.00 | 7 127 932.00 | 8 474 473.00 |
BT Marchandises | 148 581.00 | 10 428.00 | 138 153.00 | 148 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 156 750.00 | 298 651.00 | 3 858 098.00 | 4 156 750.00 |
BZ Autres créances | 2 725 980.00 | | 2 725 980.00 | 2 725 980.00 |
CF Disponibilités | 169 347.00 | | 169 347.00 | 169 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 445.00 | | 294 445.00 | 294 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 498 139.00 | 309 079.00 | 7 189 059.00 | 7 498 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 972 613.00 | 1 655 621.00 | 14 316 991.00 | 15 972 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
DG Autres réserves | 205 427.00 | | | 205 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 708.00 | | | 312 708.00 |
DL TOTAL (I) | 892 947.00 | | | 892 947.00 |
DP Provisions pour risques | 92 960.00 | | | 92 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 960.00 | | | 92 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 200 675.00 | | | 4 200 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 842 453.00 | | | 5 842 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 757.00 | | | 196 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 986.00 | | | 599 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 970.00 | | | 1 454 970.00 |
EA Autres dettes | 1 035 346.00 | | | 1 035 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 895.00 | | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 331 083.00 | | | 13 331 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 316 991.00 | | | 14 316 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 646 182.00 | | | 11 646 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | | | 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 185 411.00 | | 2 185 411.00 | 2 185 411.00 |
FG Production vendue services | 16 099 593.00 | 91.00 | 16 099 685.00 | 16 099 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 285 005.00 | 91.00 | 18 285 096.00 | 18 285 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 635 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 587 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 963 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 250 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 822.00 | |
GE Autres charges | | | 907 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 005 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 285 476.00 | | | 1 285 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 892 345.00 | | | 892 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 411 075.00 | | | 8 411 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 506 175.00 | | | 8 506 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 065.00 | | | 138 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 411 094.00 | | | 8 411 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 960.00 | | | 77 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 627 119.00 | | | 8 627 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 943.00 | | | -120 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 956.00 | | | 85 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 146 931.00 | | | 28 146 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 834 223.00 | | | 27 834 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 708.00 | | | 312 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 907 446.00 | | 8 305 607.00 | 9 907 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 701.00 | 191 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 738 579.00 | 8 474 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 728 878.00 | 7 376 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 342.00 | | 2 316.00 | 904 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 937 740.00 | | 8 167 492.00 | 8 937 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 364.00 | | 135 799.00 | 65 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 111.00 | 1 078 214.00 | 1 317 783.00 | 1 586 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 861.00 | 2 494.00 | | 408 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 250.00 | 1 075 719.00 | 1 317 783.00 | 1 177 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 77 960.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 77 960.00 | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 488 145.00 | 1.00 | | 1 488 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 986.00 | 599 986.00 | | 599 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 389 655.00 | 5 389 655.00 | | 5 389 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 727.00 | | 131 727.00 | 131 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 734.00 | | 59 734.00 | 59 734.00 |
UX Autres créances clients | 4 156 750.00 | 4 156 750.00 | | 4 156 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
VP Divers | 2 725 980.00 | 2 725 980.00 | | 2 725 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454 971.00 | 1 454 971.00 | | 1 454 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 445.00 | 294 445.00 | | 294 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 368 637.00 | 7 177 175.00 | 191 461.00 | 7 368 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 134 326.00 | 11 646 182.00 | | 13 134 326.00 |