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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 469.00 | 412 586.00 | 883.00 | 413 469.00 |
AH Fonds commercial | 493 189.00 | | 493 189.00 | 493 189.00 |
AP Constructions | 167 135.00 | 57 693.00 | 109 442.00 | 167 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 220.00 | 23 098.00 | 10 122.00 | 33 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 507 951.00 | 884 416.00 | 7 623 535.00 | 8 507 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 126.00 | | 60 126.00 | 60 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 676 091.00 | 1 377 793.00 | 8 298 298.00 | 9 676 091.00 |
BT Marchandises | 49 542.00 | | 49 542.00 | 49 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 575 110.00 | 430 105.00 | 4 145 005.00 | 4 575 110.00 |
BZ Autres créances | 2 409 158.00 | | 2 409 158.00 | 2 409 158.00 |
CF Disponibilités | 813 417.00 | | 813 417.00 | 813 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 053.00 | | 317 053.00 | 317 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 164 279.00 | 430 105.00 | 7 734 174.00 | 8 164 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 840 370.00 | 1 807 897.00 | 16 032 472.00 | 17 840 370.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
DG Autres réserves | 502 500.00 | | | 502 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 530.00 | | | 273 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 478.00 | | | 1 166 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 202 526.00 | | | 4 202 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 132 563.00 | | | 6 132 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 539.00 | | | 201 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 628.00 | | | 1 868 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 026.00 | | | 1 329 026.00 |
EA Autres dettes | 1 123 503.00 | | | 1 123 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 865 995.00 | | | 14 865 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 032 472.00 | | | 16 032 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 531 892.00 | | | 8 531 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 414.00 | | 1 521 414.00 | 1 521 414.00 |
FD Production vendue biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 16 819 903.00 | | 16 819 903.00 | 16 819 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 341 917.00 | | 18 341 917.00 | 18 341 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 456 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 806 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 381 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 344 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 055 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 251 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 422 606.00 | | | 1 422 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 021 485.00 | | | 1 021 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 015.00 | | | 55 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 013 522.00 | | | 12 013 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 960.00 | | | 92 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 161 497.00 | | | 12 161 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 799.00 | | | 173 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 985 690.00 | | | 11 985 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 159 489.00 | | | 12 159 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 870.00 | | | 114 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 968 903.00 | | | 31 968 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 695 373.00 | | | 31 695 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 530.00 | | | 273 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 474 473.00 | | 15 343 873.00 | 8 474 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 621.00 | 61 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 142 257.00 | 9 676 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 009 635.00 | 8 708 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 658.00 | | | 906 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 376 354.00 | | 15 341 586.00 | 7 376 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 461.00 | | 2 287.00 | 191 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 541.00 | 2 055 196.00 | 2 023 945.00 | 1 346 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 355.00 | 1 230.00 | | 411 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 186.00 | 2 053 965.00 | 2 023 945.00 | 935 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 960.00 | | 92 960.00 | 92 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
6T Sur comptes clients | 298 651.00 | 155 262.00 | 23 809.00 | 298 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 079.00 | 155 262.00 | 34 237.00 | 309 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 039.00 | 155 262.00 | 127 197.00 | 402 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 262.00 | 34 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 491 072.00 | | | 1 491 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 628.00 | 1 868 628.00 | | 1 868 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 555.00 | 447 555.00 | | 447 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 616.00 | 329 616.00 | | 329 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 503.00 | 1 123 503.00 | | 1 123 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 126.00 | | 60 126.00 | 60 126.00 |
UX Autres créances clients | 4 058 984.00 | 4 058 984.00 | | 4 058 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516 125.00 | 516 125.00 | | 516 125.00 |
VB T. V. A. | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 202 525.00 | 4 202 525.00 | | 4 202 525.00 |
VI Groupe et associés | 4 641 491.00 | | | 4 641 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 286.00 | 85 286.00 | | 85 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 270 804.00 | 2 270 804.00 | | 2 270 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 053.00 | 317 053.00 | | 317 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 361 446.00 | 7 301 320.00 | 60 126.00 | 7 361 446.00 |
VW T.V.A. | 496 972.00 | 496 972.00 | | 496 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 664 455.00 | 8 531 891.00 | | 14 664 455.00 |