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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 969.00 | 413 469.00 | 6 500.00 | 419 969.00 |
AH Fonds commercial | 493 189.00 | | 493 189.00 | 493 189.00 |
AP Constructions | 167 135.00 | 79 393.00 | 87 742.00 | 167 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 598.00 | 31 627.00 | 26 971.00 | 58 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 583 574.00 | 3 179 331.00 | 18 404 243.00 | 21 583 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 547.00 | | 61 547.00 | 61 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 785 012.00 | 3 703 820.00 | 19 081 192.00 | 22 785 012.00 |
BT Marchandises | 102 432.00 | | 102 432.00 | 102 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 655 366.00 | 471 634.00 | 5 183 732.00 | 5 655 366.00 |
BZ Autres créances | 3 097 869.00 | | 3 097 869.00 | 3 097 869.00 |
CF Disponibilités | 1 523 076.00 | | 1 523 076.00 | 1 523 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393 337.00 | | 393 337.00 | 393 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 772 079.00 | 471 634.00 | 10 300 445.00 | 10 772 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 557 091.00 | 4 175 454.00 | 29 381 638.00 | 33 557 091.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
DG Autres réserves | 831 306.00 | | | 831 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 526.00 | | | 431 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 232.00 | | | 1 663 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 575 136.00 | | | 4 575 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 119 877.00 | | | 17 119 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 160.00 | | | 176 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718 068.00 | | | 2 718 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 474.00 | | | 1 445 474.00 |
EA Autres dettes | 1 453 851.00 | | | 1 453 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 839.00 | | | 229 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 718 405.00 | | | 27 718 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 381 638.00 | | | 29 381 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 362 819.00 | | | 10 362 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 041.00 | | | 302 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 119 877.00 | | | 17 119 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 571.00 | | 1 153 571.00 | 1 153 571.00 |
FG Production vendue services | 17 030 573.00 | | 17 030 573.00 | 17 030 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 184 144.00 | | 18 184 144.00 | 18 184 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 785 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 166 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 868 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 134 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 900.00 | |
GE Autres charges | | | 928 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 539 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 182 928.00 | | | 1 182 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 928 000.00 | | | 928 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 055.00 | | | 148 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 445 803.00 | | | 13 445 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 593 858.00 | | | 13 593 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 473.00 | | | 159 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 270 946.00 | | | 13 270 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 430 419.00 | | | 13 430 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 439.00 | | | 163 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 297.00 | | | 46 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 872.00 | | | 178 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 760 562.00 | | | 34 760 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 329 036.00 | | | 34 329 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 526.00 | | | 431 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 306 876.00 | | 29 584 392.00 | 9 306 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 106 256.00 | 22 785 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 106 256.00 | 21 809 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 658.00 | | 6 500.00 | 906 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 338 503.00 | | 29 577 060.00 | 8 338 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 715.00 | | 832.00 | 61 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 375.00 | 5 134 255.00 | 2 833 809.00 | 1 403 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 358.00 | 111.00 | | 413 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 017.00 | 5 134 144.00 | 2 833 809.00 | 990 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 453 961.00 | 30 900.00 | 13 227.00 | 453 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 961.00 | 30 900.00 | 13 227.00 | 453 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 961.00 | 30 900.00 | 13 227.00 | 453 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 900.00 | 13 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 365 253.00 | | | 1 365 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718 068.00 | 2 718 068.00 | | 2 718 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 504.00 | 391 504.00 | | 391 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 988.00 | 294 988.00 | | 294 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 048.00 | 168 048.00 | | 168 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453 851.00 | 1 453 851.00 | | 1 453 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 839.00 | 229 839.00 | | 229 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 547.00 | | 61 547.00 | 61 547.00 |
UX Autres créances clients | 5 076 296.00 | 5 076 296.00 | | 5 076 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579 070.00 | 579 070.00 | | 579 070.00 |
VB T. V. A. | 120 737.00 | 120 737.00 | | 120 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 575 136.00 | 4 515 587.00 | 52 859.00 | 4 575 136.00 |
VI Groupe et associés | 15 754 624.00 | | | 15 754 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 768.00 | 50 768.00 | | 50 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973 427.00 | 2 973 427.00 | | 2 973 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 337.00 | 393 337.00 | | 393 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 208 118.00 | 9 146 571.00 | 61 547.00 | 9 208 118.00 |
VW T.V.A. | 540 166.00 | 540 166.00 | | 540 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 542 245.00 | 10 362 819.00 | 52 859.00 | 27 542 245.00 |