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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 955.00 | | 432 955.00 | 432 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 951.00 | 3 665.00 | 287.00 | 3 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 895.00 | 33 415.00 | 47 480.00 | 80 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 963.00 | 37 080.00 | 692 883.00 | 729 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 911.00 | 76 137.00 | 523 775.00 | 599 911.00 |
BZ Autres créances | 101 008.00 | | 101 008.00 | 101 008.00 |
CF Disponibilités | 88 403.00 | | 88 403.00 | 88 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 681.00 | 76 137.00 | 741 544.00 | 817 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 644.00 | 113 217.00 | 1 434 428.00 | 1 547 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 188 701.00 | | 188 701.00 | 188 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 000.00 | 562 000.00 | | 562 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
DG Autres réserves | 133 193.00 | 90 330.00 | | 133 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 538.00 | 144 023.00 | | 34 538.00 |
DK Provisions réglementées | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DL TOTAL (I) | 796 332.00 | 862 954.00 | | 796 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 356.00 | 25 600.00 | | 16 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 232.00 | 127 800.00 | | 206 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 055.00 | 198 572.00 | | 195 055.00 |
EA Autres dettes | 11 493.00 | 1 715.00 | | 11 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 724.00 | 218 452.00 | | 208 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 096.00 | 572 140.00 | | 638 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 428.00 | 1 435 094.00 | | 1 434 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 921.00 | | 1 310 921.00 | 1 310 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 921.00 | | 1 310 921.00 | 1 310 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 178.00 | |
GE Autres charges | | | 3 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 065.00 | 2 790.00 | | 18 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 065.00 | 22 090.00 | | 18 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 686.00 | 15 407.00 | | 10 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 686.00 | 26 226.00 | | 10 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 379.00 | -4 136.00 | | 7 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 361.00 | 8 065.00 | | -13 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 050.00 | 1 487 403.00 | | 1 387 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 511.00 | 1 343 380.00 | | 1 352 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 538.00 | 144 023.00 | | 34 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 882.00 | | | 727 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 704.00 | | | 75 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 162.00 | | | 212 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 602.00 | 14 585.00 | 998.00 | 26 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 404.00 | 1 369.00 | 998.00 | 6 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 199.00 | 13 217.00 | | 20 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 232.00 | 206 232.00 | | 206 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 724.00 | 208 724.00 | | 208 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
UX Autres créances clients | 101 007.00 | | | 101 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 356.00 | 9 318.00 | 7 038.00 | 16 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 055.00 | 195 055.00 | | 195 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 432.00 | 638 090.00 | 114 342.00 | 752 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 096.00 | 631 058.00 | 7 038.00 | 638 096.00 |