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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 955.00 | | 432 955.00 | 432 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 061.00 | 6 404.00 | 658.00 | 7 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 704.00 | 20 199.00 | 55 505.00 | 75 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 882.00 | 26 602.00 | 701 279.00 | 727 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 853.00 | 65 117.00 | 496 736.00 | 561 853.00 |
BZ Autres créances | 91 733.00 | | 91 733.00 | 91 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 077.00 | | 139 077.00 | 139 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 931.00 | 65 117.00 | 733 814.00 | 798 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 813.00 | 91 719.00 | 1 435 094.00 | 1 526 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 188 701.00 | | 188 701.00 | 188 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 000.00 | 562 000.00 | | 562 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
DG Autres réserves | 90 330.00 | 84 532.00 | | 90 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 023.00 | 176 646.00 | | 144 023.00 |
DK Provisions réglementées | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DL TOTAL (I) | 862 954.00 | 889 779.00 | | 862 954.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 622.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 622.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 600.00 | 2 311.00 | | 25 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 800.00 | 112 630.00 | | 127 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 572.00 | 168 763.00 | | 198 572.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 452.00 | 220 153.00 | | 218 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 140.00 | 503 858.00 | | 572 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 094.00 | 1 401 258.00 | | 1 435 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 056.00 | 16 007.00 | 1 361 063.00 | 1 345 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 056.00 | 16 007.00 | 1 361 063.00 | 1 345 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 790.00 | 450.00 | | 2 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 090.00 | 450.00 | | 22 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 226.00 | 1 030.00 | | 26 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 136.00 | -580.00 | | -4 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 065.00 | 10 034.00 | | 8 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 403.00 | 1 345 471.00 | | 1 487 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 380.00 | 1 168 825.00 | | 1 343 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 023.00 | 176 646.00 | | 144 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 298.00 | | | 715 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 922.00 | | | 65 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 162.00 | | | 212 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 777.00 | 15 426.00 | 28 601.00 | 39 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | 3 111.00 | | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 485.00 | 12 315.00 | 28 601.00 | 36 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 022.00 | | 7 622.00 | 18 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 452.00 | 218 452.00 | | 218 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
UX Autres créances clients | 91 733.00 | | | 91 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 600.00 | 9 244.00 | 16 356.00 | 25 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 572.00 | 198 572.00 | | 198 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 008.00 | 580 589.00 | 102 419.00 | 683 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 140.00 | 555 784.00 | 16 356.00 | 572 140.00 |