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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 855.00 | | 567 855.00 | 567 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 739.00 | 72 210.00 | 13 529.00 | 85 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 991.00 | 72 784.00 | 610 206.00 | 682 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 261.00 | 68 572.00 | 717 689.00 | 786 261.00 |
BZ Autres créances | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
CF Disponibilités | 284 916.00 | | 284 916.00 | 284 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 707.00 | 68 572.00 | 1 040 135.00 | 1 108 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 699.00 | 141 356.00 | 1 650 342.00 | 1 791 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 905.00 | | | 80 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
DG Autres réserves | 157 587.00 | | | 157 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 578.00 | | | 40 578.00 |
DL TOTAL (I) | 816 365.00 | | | 816 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 205.00 | | | 104 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 959.00 | | | 323 959.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 749.00 | | | 373 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 976.00 | | | 833 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 342.00 | | | 1 650 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 976.00 | | | 833 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 079.00 | | 489.00 | 737 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 577.00 | 682 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 577.00 | 568 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 007.00 | | | 623 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 251.00 | | 489.00 | 85 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 500.00 | 13 285.00 | | 59 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 925.00 | 13 285.00 | | 58 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 205.00 | 104 205.00 | | 104 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 959.00 | 323 959.00 | | 323 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 749.00 | 373 749.00 | | 373 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
UX Autres créances clients | 786 261.00 | 705 356.00 | 80 905.00 | 786 261.00 |
VI Groupe et associés | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 306.00 | 742 885.00 | 109 421.00 | 852 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 977.00 | 833 977.00 | | 833 977.00 |