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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 855.00 | | 567 855.00 | 567 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 591.00 | 42 752.00 | 50 839.00 | 93 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 843.00 | 43 326.00 | 647 516.00 | 690 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 887.00 | 44 044.00 | 754 843.00 | 798 887.00 |
BZ Autres créances | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
CF Disponibilités | 354 580.00 | | 354 580.00 | 354 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 335.00 | 44 044.00 | 1 147 291.00 | 1 191 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 178.00 | 87 370.00 | 1 794 807.00 | 1 882 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 817.00 | | | 52 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
DG Autres réserves | 118 165.00 | | | 118 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 065.00 | | | 128 065.00 |
DL TOTAL (I) | 864 431.00 | | | 864 431.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 738.00 | | | 113 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 791.00 | | | 331 791.00 |
EA Autres dettes | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 777.00 | | | 403 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 776.00 | | | 922 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 807.00 | | | 1 794 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 764.00 | | | 903 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 992.00 | | 55 287.00 | 682 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 436.00 | 690 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 436.00 | 93 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 430.00 | | | 568 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 740.00 | | 55 287.00 | 85 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 785.00 | 12 945.00 | 42 403.00 | 72 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 210.00 | 12 945.00 | 42 403.00 | 72 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 739.00 | 113 739.00 | | 113 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 724.00 | 45 724.00 | | 45 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 778.00 | 403 778.00 | | 403 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
UX Autres créances clients | 798 888.00 | 746 070.00 | 52 818.00 | 798 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 744.00 | 8 732.00 | 19 012.00 | 27 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
VP Divers | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 791.00 | 331 791.00 | | 331 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 271.00 | 783 937.00 | 81 333.00 | 865 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 776.00 | 903 764.00 | 19 012.00 | 922 776.00 |