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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 622 432.00 | | 622 432.00 | 622 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 250.00 | 58 925.00 | 26 325.00 | 85 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 079.00 | 59 500.00 | 677 579.00 | 737 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 055.00 | 67 889.00 | 743 165.00 | 811 055.00 |
BZ Autres créances | 57 427.00 | | 57 427.00 | 57 427.00 |
CF Disponibilités | 135 811.00 | | 135 811.00 | 135 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 237.00 | 67 889.00 | 944 348.00 | 1 012 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 317.00 | 127 389.00 | 1 621 927.00 | 1 749 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 450.00 | | | 81 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
DG Autres réserves | 78 319.00 | | | 78 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 427.00 | | | 180 427.00 |
DL TOTAL (I) | 876 947.00 | | | 876 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 544.00 | | | 71 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 573.00 | | | 312 573.00 |
EA Autres dettes | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 853.00 | | | 357 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 980.00 | | | 744 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 927.00 | | | 1 621 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 980.00 | | | 744 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 814 045.00 | | 1 814 045.00 | 1 814 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 045.00 | | 1 814 045.00 | 1 814 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 047.00 | | | 1 905 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 619.00 | | | 1 724 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 427.00 | | | 180 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 670.00 | | 196 111.00 | 729 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 701.00 | 28 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 701.00 | 737 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 530.00 | | 184 477.00 | 438 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 978.00 | | 6 272.00 | 78 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 162.00 | | 5 361.00 | 212 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 048.00 | 14 452.00 | 59 500.00 | 45 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 95.00 | 575.00 | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 569.00 | 14 357.00 | 58 925.00 | 44 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 544.00 | 71 544.00 | | 71 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 574.00 | 312 574.00 | | 312 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 853.00 | 357 853.00 | | 357 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
UX Autres créances clients | 811 055.00 | 729 604.00 | 81 451.00 | 811 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 942.00 | 794 976.00 | 109 967.00 | 904 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 981.00 | 744 981.00 | | 744 981.00 |