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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 437 955.00 | | 437 955.00 | 437 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 479.00 | 95.00 | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 978.00 | 44 568.00 | 34 409.00 | 78 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 669.00 | 45 048.00 | 684 621.00 | 729 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 092.00 | 22 212.00 | 569 879.00 | 592 092.00 |
BZ Autres créances | 95 751.00 | | 95 751.00 | 95 751.00 |
CF Disponibilités | 93 886.00 | | 93 886.00 | 93 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 382.00 | 22 212.00 | 777 169.00 | 799 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 051.00 | 67 261.00 | 1 461 790.00 | 1 529 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
CU Autres participations | 188 701.00 | | 188 701.00 | 188 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
DG Autres réserves | 107 934.00 | | | 107 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 544.00 | | | 71 544.00 |
DK Provisions réglementées | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DL TOTAL (I) | 808 079.00 | | | 808 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 650.00 | | | 193 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 779.00 | | | 227 779.00 |
EA Autres dettes | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 711.00 | | | 653 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 790.00 | | | 1 461 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 711.00 | | | 653 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 454 216.00 | | 1 454 216.00 | 1 454 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 216.00 | | 1 454 216.00 | 1 454 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 362.00 | |
GE Autres charges | | | 61 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 812.00 | | | -11 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 292.00 | | | 1 580 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 748.00 | | | 1 508 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 544.00 | | | 71 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 963.00 | | | 729 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 895.00 | | | 80 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 162.00 | | | 212 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 080.00 | 13 262.00 | 5 294.00 | 37 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | 192.00 | 3 377.00 | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 415.00 | 13 070.00 | 1 917.00 | 33 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 650.00 | 193 650.00 | | 193 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
UX Autres créances clients | 592 092.00 | 565 444.00 | 26 648.00 | 592 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
VP Divers | 95 752.00 | 95 752.00 | | 95 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 780.00 | 227 780.00 | | 227 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 650.00 | 678 847.00 | 49 803.00 | 728 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 711.00 | 653 711.00 | | 653 711.00 |