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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 368.00 | 103 072.00 | 1 297.00 | 104 368.00 |
AN Terrains | 104 622.00 | 66 904.00 | 37 718.00 | 104 622.00 |
AP Constructions | 791 215.00 | 625 872.00 | 165 343.00 | 791 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 907.00 | 249 952.00 | 16 956.00 | 266 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 356.00 | 518 085.00 | 46 271.00 | 564 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 094.00 | 1 563 884.00 | 313 210.00 | 1 877 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BN En cours de production de biens | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 630 678.00 | | 630 678.00 | 630 678.00 |
BT Marchandises | 1 380 735.00 | 111 132.00 | 1 269 603.00 | 1 380 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244 492.00 | 65 657.00 | 2 178 835.00 | 2 244 492.00 |
BZ Autres créances | 468 213.00 | | 468 213.00 | 468 213.00 |
CF Disponibilités | 205 179.00 | | 205 179.00 | 205 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 855.00 | | 49 855.00 | 49 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 361 804.00 | 176 789.00 | 4 185 015.00 | 4 361 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 898.00 | 1 740 673.00 | 4 498 225.00 | 6 238 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 544.00 | | | 83 544.00 |
CU Autres participations | 36 145.00 | | 36 145.00 | 36 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 305 749.00 | 962 345.00 | | 1 305 749.00 |
DH Report à nouveau | 985 731.00 | 1 685 731.00 | | 985 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 348.00 | 343 404.00 | | -190 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 133.00 | 3 541 480.00 | | 2 651 133.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 122.00 | 68 434.00 | | 54 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 122.00 | 68 434.00 | | 224 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322 114.00 | | | 2 322 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 293.00 | 41.00 | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 670.00 | 864 499.00 | | 1 032 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 427.00 | 674 408.00 | | 586 427.00 |
EA Autres dettes | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 970.00 | 1 538 947.00 | | 1 622 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 225.00 | 5 148 862.00 | | 4 498 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 683 295.00 | 1 241 160.00 | | 3 683 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 293 442.00 | 1 663 388.00 | 8 956 830.00 | 7 293 442.00 |
FD Production vendue biens | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
FG Production vendue services | 258 922.00 | | 258 922.00 | 258 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 552 364.00 | 1 663 388.00 | 9 215 752.00 | 7 552 364.00 |
FM Production stockée | | | 41 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 459 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 529 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 622 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 312.00 | 5 765.00 | | 14 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 767.00 | 6 565.00 | | 17 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 639.00 | 90.00 | | 4 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 639.00 | 3 332.00 | | 4 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 128.00 | 3 233.00 | | 13 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 156 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 483 451.00 | 10 858 114.00 | | 9 483 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 673 799.00 | 10 514 710.00 | | 9 673 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 348.00 | 343 404.00 | | -190 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 908.00 | | 69 402.00 | 1 831 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 356.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 356.00 | 45 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 215.00 | 1 877 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 859.00 | 1 727 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 530.00 | | 1 838.00 | 102 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 090.00 | | 63 870.00 | 1 677 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 288.00 | | 3 693.00 | 52 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 439.00 | 80 445.00 | | 1 483 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 859.00 | 2 212.00 | | 100 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 580.00 | 78 233.00 | | 1 382 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 434.00 | 220 422.00 | 64 734.00 | 68 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 396.00 | 111 132.00 | 129 396.00 | 129 396.00 |
6T Sur comptes clients | 55 224.00 | 10 646.00 | 213.00 | 55 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 620.00 | 121 778.00 | 129 609.00 | 184 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 054.00 | 342 200.00 | 194 343.00 | 253 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 200.00 | 180 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 322 114.00 | 2 322 114.00 | | 2 322 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 074.00 | 849 074.00 | | 849 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 637.00 | 192 637.00 | | 192 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 988.00 | 111 988.00 | | 111 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 757.00 | 59 757.00 | | 59 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
UX Autres créances clients | 209 587.00 | | | 209 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 343.00 | | | 127 343.00 |
VB T. V. A. | 101 502.00 | | | 101 502.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 723.00 | | | 158 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452 349.00 | 452 349.00 | | 452 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 023.00 | 2 443 023.00 | | 2 443 023.00 |
VW T.V.A. | 161 514.00 | 161 514.00 | | 161 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 294.00 | 3 683 294.00 | | 3 683 294.00 |