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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528 963.00 | 401 250.00 | 127 713.00 | 528 963.00 |
AH Fonds commercial | 195 546.00 | | 195 546.00 | 195 546.00 |
AN Terrains | 101 714.00 | 76 618.00 | 25 095.00 | 101 714.00 |
AP Constructions | 812 509.00 | 797 969.00 | 14 539.00 | 812 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 639.00 | 105 842.00 | 4 796.00 | 110 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 913.00 | 462 451.00 | 126 462.00 | 588 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 572.00 | 1 844 132.00 | 511 439.00 | 2 355 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BN En cours de production de biens | 206 770.00 | | 206 770.00 | 206 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 011 933.00 | 110 795.00 | 901 138.00 | 1 011 933.00 |
BT Marchandises | 543 735.00 | | 543 735.00 | 543 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 668.00 | | 185 668.00 | 185 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 112 883.00 | 218 019.00 | 3 894 863.00 | 4 112 883.00 |
BZ Autres créances | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
CF Disponibilités | 1 126 752.00 | | 1 126 752.00 | 1 126 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 872.00 | | 72 872.00 | 72 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 284 583.00 | 328 815.00 | 6 955 767.00 | 7 284 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 640 155.00 | 2 172 948.00 | 7 467 207.00 | 9 640 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 321 488.00 | | | 321 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 838 111.00 | 2 838 111.00 | | 2 838 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 812.00 | 283 812.00 | | 283 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 425.00 | 436 805.00 | | 904 425.00 |
DL TOTAL (I) | 4 026 348.00 | 3 558 728.00 | | 4 026 348.00 |
DP Provisions pour risques | 9 859.00 | 17 740.00 | | 9 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 092.00 | 252 898.00 | | 288 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 951.00 | 270 638.00 | | 297 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562 274.00 | 789 894.00 | | 562 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 019.00 | 1 874 588.00 | | 1 308 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 105.00 | 821 506.00 | | 1 040 105.00 |
EA Autres dettes | 121 516.00 | 99 229.00 | | 121 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 905.00 | 109 352.00 | | 110 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 819.00 | 3 694 569.00 | | 3 142 819.00 |
ED (V) | 87.00 | 589.00 | | 87.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 467 207.00 | 7 524 527.00 | | 7 467 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 580 546.00 | 2 904 676.00 | | 2 580 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 433 457.00 | 1 466 642.00 | 13 900 099.00 | 12 433 457.00 |
FD Production vendue biens | | 1 080 549.00 | 1 080 549.00 | |
FG Production vendue services | 146 225.00 | 215 487.00 | 361 712.00 | 146 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 579 683.00 | 2 762 678.00 | 15 342 362.00 | 12 579 683.00 |
FM Production stockée | | | -109 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 565 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 380 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 112 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 046 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 053.00 | |
GE Autres charges | | | 18 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 298 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 032.00 | 221 569.00 | | 365 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 576 431.00 | 12 626 710.00 | | 15 576 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 672 006.00 | 12 189 905.00 | | 14 672 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 425.00 | 436 805.00 | | 904 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 428.00 | | 70 644.00 | 1 604 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 17 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 009.00 | 1 631 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 697.00 | 1 613 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 825.00 | | 69 650.00 | 1 587 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 603.00 | | 994.00 | 16 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 335.00 | 59 534.00 | 2 988.00 | 1 386 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 335.00 | 59 534.00 | 2 988.00 | 1 386 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 320 483.00 | 16 268.00 | 225 955.00 | 320 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 049.00 | 54 739.00 | 6 768.00 | 170 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 532.00 | 71 007.00 | 232 723.00 | 490 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 532.00 | 71 007.00 | 232 723.00 | 490 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
UX Autres créances clients | 3 791 395.00 | 3 791 395.00 | | 3 791 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 489.00 | | 321 489.00 | 321 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 872.00 | 72 872.00 | | 72 872.00 |