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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570 834.00 | 310 504.00 | 260 329.00 | 570 834.00 |
AH Fonds commercial | 195 546.00 | | 195 546.00 | 195 546.00 |
AN Terrains | 101 714.00 | 73 008.00 | 28 705.00 | 101 714.00 |
AP Constructions | 776 388.00 | 753 848.00 | 22 539.00 | 776 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 878.00 | 223 183.00 | 12 694.00 | 235 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 939.00 | 455 333.00 | 142 606.00 | 597 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 903.00 | 1 815 878.00 | 679 025.00 | 2 494 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BN En cours de production de biens | 498 703.00 | | 498 703.00 | 498 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 969 450.00 | 123 081.00 | 846 369.00 | 969 450.00 |
BT Marchandises | 637 511.00 | | 637 511.00 | 637 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 444.00 | | 140 444.00 | 140 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 304 923.00 | 223 469.00 | 3 081 453.00 | 3 304 923.00 |
BZ Autres créances | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CF Disponibilités | 1 522 825.00 | | 1 522 825.00 | 1 522 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 616.00 | | 44 616.00 | 44 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 130 267.00 | 346 551.00 | 6 783 716.00 | 7 130 267.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 625 405.00 | 2 162 429.00 | 7 462 975.00 | 9 625 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 310 235.00 | | | 310 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 838 111.00 | 2 838 111.00 | | 2 838 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 812.00 | 50 000.00 | | 283 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 115 401.00 | | |
DG Autres réserves | 282 289.00 | | | 282 289.00 |
DH Report à nouveau | | 775 392.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 869.00 | -374 689.00 | | 633 869.00 |
DL TOTAL (I) | 4 038 081.00 | 4 404 215.00 | | 4 038 081.00 |
DP Provisions pour risques | 70 082.00 | 110 480.00 | | 70 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 487.00 | 291 990.00 | | 168 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 570.00 | 402 471.00 | | 238 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 679 379.00 | 506 599.00 | | 679 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 380.00 | 1 614 538.00 | | 1 658 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 929.00 | 770 816.00 | | 606 929.00 |
EA Autres dettes | 198 700.00 | 142 334.00 | | 198 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 933.00 | 78 515.00 | | 42 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 323.00 | 3 112 803.00 | | 3 186 323.00 |
ED (V) | | 196.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 462 975.00 | 7 919 686.00 | | 7 462 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 495 939.00 | 2 534 584.00 | 13 030 523.00 | 10 495 939.00 |
FD Production vendue biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FG Production vendue services | 169 805.00 | 167 201.00 | 337 007.00 | 169 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 694 745.00 | 2 701 786.00 | 13 396 531.00 | 10 694 745.00 |
FM Production stockée | | | 309 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 726.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 037 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 102 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 923 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 964.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 177 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 610.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 146.00 | 164 701.00 | | 225 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 043 689.00 | 12 849 410.00 | | 14 043 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 409 820.00 | 13 224 099.00 | | 13 409 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 869.00 | -374 689.00 | | 633 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 419.00 | | 152 685.00 | 2 356 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 200.00 | 16 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 200.00 | 2 494 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 352.00 | | 9 029.00 | 757 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 264.00 | | 143 656.00 | 1 568 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 263.00 | 128 614.00 | | 1 687 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 165.00 | 68 339.00 | | 242 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 098.00 | 60 275.00 | | 1 445 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 471.00 | 13 964.00 | 177 865.00 | 402 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 087.00 | | 63 005.00 | 186 087.00 |
6T Sur comptes clients | 107 802.00 | 135 194.00 | 19 526.00 | 107 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 889.00 | 135 194.00 | 82 532.00 | 293 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 360.00 | 149 158.00 | 260 397.00 | 696 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 158.00 | 260 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 380.00 | 1 658 380.00 | | 1 658 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 995.00 | 247 995.00 | | 247 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 535.00 | 182 535.00 | | 182 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 700.00 | 198 700.00 | | 198 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
UX Autres créances clients | 2 994 687.00 | 2 994 687.00 | | 2 994 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 235.00 | | 310 235.00 | 310 235.00 |
VP Divers | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 372 187.00 | 3 061 952.00 | 310 235.00 | 3 372 187.00 |
VW T.V.A. | 110 953.00 | 110 953.00 | | 110 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 943.00 | 2 506 943.00 | | 2 506 943.00 |