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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561 805.00 | 242 165.00 | 319 639.00 | 561 805.00 |
AH Fonds commercial | 195 546.00 | | 195 546.00 | 195 546.00 |
AN Terrains | 101 714.00 | 71 203.00 | 30 510.00 | 101 714.00 |
AP Constructions | 765 671.00 | 733 545.00 | 32 125.00 | 765 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 616.00 | 218 737.00 | 13 879.00 | 232 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 262.00 | 421 611.00 | 46 650.00 | 468 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 419.00 | 1 687 263.00 | 669 155.00 | 2 356 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BN En cours de production de biens | 57 409.00 | | 57 409.00 | 57 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 101 203.00 | | 1 101 203.00 | 1 101 203.00 |
BT Marchandises | 681 730.00 | 186 087.00 | 495 642.00 | 681 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 982.00 | | 152 982.00 | 152 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 184 193.00 | 107 802.00 | 3 076 391.00 | 3 184 193.00 |
BZ Autres créances | 236 913.00 | | 236 913.00 | 236 913.00 |
CF Disponibilités | 2 094 074.00 | | 2 094 074.00 | 2 094 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 544 420.00 | 293 889.00 | 7 250 530.00 | 7 544 420.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 900 839.00 | 1 981 153.00 | 7 919 686.00 | 9 900 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 321 493.00 | | | 321 493.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 838 111.00 | 2 838 111.00 | | 2 838 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 115 401.00 | 1 115 401.00 | | 1 115 401.00 |
DH Report à nouveau | 775 392.00 | 1 094 266.00 | | 775 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 689.00 | -318 873.00 | | -374 689.00 |
DL TOTAL (I) | 4 404 215.00 | 4 778 905.00 | | 4 404 215.00 |
DP Provisions pour risques | 110 480.00 | 55 499.00 | | 110 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 990.00 | 80 516.00 | | 291 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 471.00 | 136 015.00 | | 402 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506 599.00 | 8 005.00 | | 506 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 538.00 | 850 904.00 | | 1 614 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 816.00 | 514 848.00 | | 770 816.00 |
EA Autres dettes | 142 334.00 | 93 715.00 | | 142 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 515.00 | | | 78 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 803.00 | 1 467 473.00 | | 3 112 803.00 |
ED (V) | 196.00 | | | 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 919 686.00 | 6 382 394.00 | | 7 919 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 204.00 | 1 459 468.00 | | 2 606 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 969 202.00 | 1 760 349.00 | 12 729 552.00 | 10 969 202.00 |
FD Production vendue biens | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
FG Production vendue services | 145 454.00 | 149 470.00 | 294 925.00 | 145 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 117 079.00 | 1 909 820.00 | 13 026 899.00 | 11 117 079.00 |
FM Production stockée | | | -257 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 845 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 467 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 193 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 755.00 | |
GE Autres charges | | | 30 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 011 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 074.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 037 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 701.00 | | | 164 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 849 410.00 | 6 857 778.00 | | 12 849 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 224 099.00 | 7 176 651.00 | | 13 224 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 689.00 | -318 873.00 | | -374 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 452 311.00 | | 242 464.00 | 4 452 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 338 357.00 | 30 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 338 357.00 | 2 356 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 568 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 599.00 | | 199 752.00 | 557 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 422.00 | | 21 841.00 | 1 546 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 348 290.00 | | 20 870.00 | 2 348 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 564.00 | 121 699.00 | | 1 565 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 170.00 | 65 995.00 | | 176 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 394.00 | 55 703.00 | | 1 389 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 015.00 | 298 755.00 | 32 300.00 | 136 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 365.00 | 40 722.00 | | 145 365.00 |
6T Sur comptes clients | 46 804.00 | 82 698.00 | 21 701.00 | 46 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 169.00 | 123 420.00 | 21 701.00 | 192 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 185.00 | 422 176.00 | 54 001.00 | 328 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349 769.00 | 54 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 538.00 | 1 614 538.00 | | 1 614 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 425.00 | 256 425.00 | | 256 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 910.00 | 191 910.00 | | 191 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 701.00 | 164 701.00 | | 164 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 334.00 | 142 334.00 | | 142 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 515.00 | 78 515.00 | | 78 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
UX Autres créances clients | 2 992 729.00 | 2 992 729.00 | | 2 992 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 464.00 | | 191 464.00 | 191 464.00 |
VP Divers | 236 913.00 | 106 884.00 | 130 029.00 | 236 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 184.00 | 51 184.00 | | 51 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 452 136.00 | 3 160 643.00 | 321 493.00 | 3 452 136.00 |
VW T.V.A. | 106 594.00 | 106 594.00 | | 106 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 204.00 | 2 606 204.00 | | 2 606 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 542.00 | | | 109 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 403 766.00 | | | 403 766.00 |
ST Autres comptes | 1 097 512.00 | | | 1 097 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 310.00 | | | 155 310.00 |
YT Sous‐traitance | 165 360.00 | | | 165 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 700.00 | | | 132 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 520 218.00 | | | 3 520 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 872 488.00 | | | 1 872 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 853 966.00 | | | 1 853 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |